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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 700.00 | | 158 700.00 | 158 700.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 161.00 | 1 339.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 129.00 | 9 429.00 | 118 701.00 | 128 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 075.00 | 9 144.00 | 128 931.00 | 138 075.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 041.00 | 18 734.00 | 416 307.00 | 435 041.00 |
BT Marchandises | 76 256.00 | | 76 256.00 | 76 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
BZ Autres créances | 83 667.00 | | 83 667.00 | 83 667.00 |
CF Disponibilités | 173 933.00 | | 173 933.00 | 173 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 987.00 | | 340 987.00 | 340 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 028.00 | 18 734.00 | 757 294.00 | 776 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 118.00 | 3 000.00 | | 62 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 172 392.00 | 96 672.00 | | 172 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 448.00 | 75 902.00 | | 38 448.00 |
DL TOTAL (I) | 273 258.00 | 175 874.00 | | 273 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 322.00 | 5.00 | | 297 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 488.00 | 2 174.00 | | 20 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 037.00 | 62 241.00 | | 98 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 356.00 | 27 779.00 | | 35 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 551.00 | | | 32 551.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | 76.00 | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 035.00 | 92 276.00 | | 484 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 294.00 | 268 150.00 | | 757 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 091.00 | 92 276.00 | | 230 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 600.00 | | 435 041.00 | 7 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 600.00 | 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 600.00 | 435 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 979.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | 362.00 | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 734.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 734.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 037.00 | 98 037.00 | | 98 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 551.00 | 32 551.00 | | 32 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
UX Autres créances clients | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 33 769.00 | 33 769.00 | | 33 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 322.00 | 43 378.00 | 175 728.00 | 297 322.00 |
VI Groupe et associés | 20 488.00 | 20 488.00 | | 20 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 087.00 | 36 087.00 | | 36 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 159.00 | 90 797.00 | 362.00 | 91 159.00 |
VW T.V.A. | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 035.00 | 230 091.00 | 175 728.00 | 484 035.00 |