| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 292.00 | 7 876.00 | 2 415.00 | 10 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 690.00 | 7 517.00 | 2 173.00 | 9 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 970.00 | 15 393.00 | 6 576.00 | 21 970.00 |
BP En cours de production de services | 19 746.00 | | 19 746.00 | 19 746.00 |
BT Marchandises | 23 701.00 | | 23 701.00 | 23 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 356.00 | | 107 356.00 | 107 356.00 |
BZ Autres créances | 71 515.00 | | 71 515.00 | 71 515.00 |
CF Disponibilités | 48 327.00 | | 48 327.00 | 48 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 393.00 | | 271 393.00 | 271 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 362.00 | 15 393.00 | 277 969.00 | 293 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 923.00 | | | 923.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 218.00 | | | 21 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 868.00 | 49 340.00 | | 79 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 346.00 | 60 528.00 | | 1 346.00 |
DL TOTAL (I) | 92 214.00 | 120 868.00 | | 92 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 558.00 | 40 989.00 | | 31 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 367.00 | 1 153.00 | | 2 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 177.00 | 69 993.00 | | 97 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 539.00 | 49 908.00 | | 54 539.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | 201.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 756.00 | 162 244.00 | | 185 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 969.00 | 283 112.00 | | 277 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 415.00 | 137 042.00 | | 166 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | 542.00 | | 205.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 814 121.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 814 121.00 | |
FM Production stockée | | | 19 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 489.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 290.00 | |
GE Autres charges | | | 4 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620.00 | | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 685.00 | 253.00 | | 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | -253.00 | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 319.00 | 17 184.00 | | 1 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 688.00 | 696 938.00 | | 847 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 342.00 | 636 410.00 | | 846 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 346.00 | 60 528.00 | | 1 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 153.00 | | 7 311.00 | 16 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 495.00 | 21 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 495.00 | 10 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 475.00 | | 7 311.00 | 4 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 599.00 | 7 290.00 | 1 495.00 | 9 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 239.00 | 5 133.00 | 1 495.00 | 4 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 360.00 | 2 157.00 | | 5 360.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 177.00 | 97 177.00 | | 97 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 171.00 | 21 171.00 | | 21 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 708.00 | 22 708.00 | | 22 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
UX Autres créances clients | 107 356.00 | 86 137.00 | 21 218.00 | 107 356.00 |
VB T. V. A. | 20 614.00 | 20 614.00 | | 20 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 353.00 | 12 012.00 | 19 341.00 | 31 353.00 |
VI Groupe et associés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 482.00 | | | 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 937.00 | 15 937.00 | | 15 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 964.00 | 34 964.00 | | 34 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 606.00 | 158 400.00 | 23 206.00 | 181 606.00 |
VW T.V.A. | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 756.00 | 166 415.00 | 19 341.00 | 185 756.00 |