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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 950.00 | 269.00 | 13 681.00 | 13 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 346.00 | 269.00 | 99 077.00 | 99 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BZ Autres créances | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
CF Disponibilités | 12 309.00 | | 12 309.00 | 12 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 585.00 | | 20 585.00 | 20 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 931.00 | 269.00 | 119 662.00 | 119 931.00 |
CU Autres participations | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 061.00 | | | -21 061.00 |
DL TOTAL (I) | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 235.00 | | | 97 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 723.00 | | | 110 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 662.00 | | | 119 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 723.00 | | | 110 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 001.00 | | | 40 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 062.00 | | | 61 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 061.00 | | | -21 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 99 346.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 396.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 269.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 269.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
VB T. V. A. | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VI Groupe et associés | 97 235.00 | 97 235.00 | | 97 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 531.00 | 5 166.00 | 10 365.00 | 15 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 723.00 | 110 723.00 | | 110 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
ST Autres comptes | 879.00 | | | 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 582.00 | | | 48 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 436.00 | | | 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 436.00 | | | 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 116.00 | | | 60 116.00 |