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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 028.00 | 154.00 | 874.00 | 1 028.00 |
040 Immobilisations financières | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 718.00 | 154.00 | 3 564.00 | 3 718.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 126 532.00 | | 126 532.00 | 126 532.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 346 473.00 | | 346 473.00 | 346 473.00 |
084 Disponibilités | 388 185.00 | | 388 185.00 | 388 185.00 |
092 Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 861 445.00 | | 861 445.00 | 861 445.00 |
110 Total général Actif | 865 163.00 | 154.00 | 865 009.00 | 865 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 025.00 | |
132 Autres réserves | | | 268 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 793 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 993.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 865 009.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 000.00 | 4 000.00 | | 15 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 000.00 | 4 000.00 | | 15 000.00 |
242 Autres charges externes. | 23 514.00 | 25 854.00 | | 23 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 154.00 | | | 154.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 404.00 | 25 854.00 | | 40 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 404.00 | -21 854.00 | | -25 404.00 |
280 Produits financiers | 840.00 | 122 017.00 | | 840.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | 750 000.00 | | 100.00 |
294 Charges financières | 1 286.00 | 2 300.00 | | 1 286.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 750 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -25 750.00 | 97 863.00 | | -25 750.00 |