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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 999.00 | | 68 999.00 | 68 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 169.00 | 906.00 | 1 264.00 | 2 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 826.00 | 4 163.00 | 6 663.00 | 10 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 105.00 | | 37 105.00 | 37 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 099.00 | 5 068.00 | 114 031.00 | 119 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361 494.00 | 3 231.00 | 358 263.00 | 361 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 646.00 | | 259 646.00 | 259 646.00 |
BZ Autres créances | 215 403.00 | | 215 403.00 | 215 403.00 |
CF Disponibilités | 67 045.00 | | 67 045.00 | 67 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 838.00 | 3 231.00 | 901 607.00 | 904 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 937.00 | 8 299.00 | 1 015 638.00 | 1 023 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 049.00 | | | 34 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
DH Report à nouveau | 30 774.00 | 22 598.00 | | 30 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 432.00 | 8 176.00 | | 167 432.00 |
DL TOTAL (I) | 209 465.00 | 42 033.00 | | 209 465.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 909.00 | 19 840.00 | | 31 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 909.00 | 19 840.00 | | 31 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 147.00 | 78 332.00 | | 50 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 052.00 | 101 412.00 | | 51 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 086.00 | 167 221.00 | | 350 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 059.00 | 39 360.00 | | 137 059.00 |
EA Autres dettes | 185 921.00 | | | 185 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 264.00 | 386 324.00 | | 774 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 638.00 | 448 197.00 | | 1 015 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 264.00 | 386 324.00 | | 724 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 082.00 | | 22 142.00 | 98 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 125.00 | 37 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 125.00 | 119 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 999.00 | | | 68 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 088.00 | | 22 142.00 | 16 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 831.00 | 2 238.00 | | 2 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 831.00 | 2 238.00 | | 2 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 840.00 | 31 909.00 | 19 840.00 | 19 840.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 550.00 | 1 681.00 | | 1 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 550.00 | 1 681.00 | | 1 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 390.00 | 33 590.00 | 19 840.00 | 21 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 590.00 | 19 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 086.00 | 350 086.00 | | 350 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 363.00 | 22 363.00 | | 22 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 402.00 | 54 402.00 | | 54 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 921.00 | 185 921.00 | | 185 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 105.00 | 34 049.00 | 3 056.00 | 37 105.00 |
UX Autres créances clients | 259 646.00 | 259 646.00 | | 259 646.00 |
VB T. V. A. | 51 429.00 | 51 429.00 | | 51 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 51 052.00 | 51 052.00 | | 51 052.00 |
VP Divers | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 174.00 | 133 174.00 | | 133 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 404.00 | 510 348.00 | 3 056.00 | 513 404.00 |
VW T.V.A. | 47 404.00 | 47 404.00 | | 47 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 264.00 | 724 264.00 | 50 000.00 | 774 264.00 |