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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 913.00 | 75 546.00 | 213 366.00 | 288 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 174.00 | 8 175.00 | 48 999.00 | 57 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 739.00 | 83 721.00 | 316 017.00 | 399 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BT Marchandises | 28 275.00 | | 28 275.00 | 28 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 480.00 | | 193 480.00 | 193 480.00 |
BZ Autres créances | 32 573.00 | | 32 573.00 | 32 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 129 720.00 | | 129 720.00 | 129 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 299.00 | | 86 299.00 | 86 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 169.00 | | 505 169.00 | 505 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 908.00 | 83 721.00 | 821 187.00 | 904 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 208 179.00 | 113 874.00 | | 208 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 833.00 | 94 305.00 | | 87 833.00 |
DL TOTAL (I) | 312 512.00 | 224 679.00 | | 312 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 613.00 | 204 018.00 | | 333 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 374.00 | 12 463.00 | | 18 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 951.00 | 121 719.00 | | 82 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 627.00 | 52 185.00 | | 53 627.00 |
EA Autres dettes | 20 110.00 | 20 169.00 | | 20 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 675.00 | 410 553.00 | | 508 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 187.00 | 635 232.00 | | 821 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 774.00 | 300 284.00 | | 240 774.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 374.00 | | | 18 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 523.00 | | 450 515.00 | 158 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 299.00 | 399 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 299.00 | 346 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 371.00 | | 448 015.00 | 107 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 152.00 | | 2 500.00 | 1 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 999.00 | 52 474.00 | 751.00 | 31 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 999.00 | 52 474.00 | 751.00 | 31 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 951.00 | 82 951.00 | | 82 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 110.00 | 20 110.00 | | 20 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
UX Autres créances clients | 193 480.00 | 193 480.00 | | 193 480.00 |
VB T. V. A. | 23 343.00 | 23 343.00 | | 23 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 613.00 | 84 087.00 | 240 788.00 | 333 613.00 |
VI Groupe et associés | 18 374.00 | | 18 374.00 | 18 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 512.00 | | | 71 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 299.00 | 86 299.00 | | 86 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 004.00 | 316 004.00 | | 316 004.00 |
VW T.V.A. | 52 597.00 | 52 597.00 | | 52 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 675.00 | 240 774.00 | 259 163.00 | 508 675.00 |