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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 606.00 | 1 242.00 | 364.00 | 1 606.00 |
BT Marchandises | 345 209.00 | | 345 209.00 | 345 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 390.00 | 1 365.00 | 29 025.00 | 30 390.00 |
BZ Autres créances | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CF Disponibilités | 29 296.00 | | 29 296.00 | 29 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 252.00 | 1 365.00 | 408 887.00 | 410 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 858.00 | 2 607.00 | 409 251.00 | 411 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 312.00 | | | 64 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 867.00 | | | 17 867.00 |
DL TOTAL (I) | 115 179.00 | | | 115 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 307.00 | | | 233 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 492.00 | | | 47 492.00 |
EA Autres dettes | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 072.00 | | | 294 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 251.00 | | | 409 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364.00 | | | 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 179.00 | 21 179.00 | | 21 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
UX Autres créances clients | 28 752.00 | 28 752.00 | | 28 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VB T. V. A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VI Groupe et associés | 233 307.00 | 3 307.00 | 230 000.00 | 233 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 111.00 | 35 747.00 | 364.00 | 36 111.00 |
VW T.V.A. | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 072.00 | 64 072.00 | 230 000.00 | 294 072.00 |