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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 398.00 | 32 066.00 | 19 331.00 | 51 398.00 |
040 Immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 027.00 | 32 066.00 | 19 960.00 | 52 027.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
060 Stock marchandises | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
072 Créances – Autres | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
084 Disponibilités | 53 304.00 | | 53 304.00 | 53 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 512.00 | | 59 512.00 | 59 512.00 |
110 Total général Actif | 111 540.00 | 32 066.00 | 79 473.00 | 111 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 464.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 567.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 040.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 473.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 822.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 387 139.00 | | | 387 139.00 |
214 Production vendue de biens – France | 21 138.00 | | | 21 138.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 408 281.00 | | | 408 281.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 224 451.00 | | | 224 451.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 935.00 | | | 935.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 944.00 | | | 19 944.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 437.00 | | | -1 437.00 |
242 Autres charges externes. | 43 302.00 | | | 43 302.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 742.00 | | | 112 742.00 |
252 Charges sociales | 19 695.00 | | | 19 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 428 577.00 | | | 428 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 295.00 | | | -20 295.00 |
294 Charges financières | 286.00 | | | 286.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 652.00 | | | -20 652.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 027.00 | | | 52 027.00 |