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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 860.00 | 1 504.00 | 8 356.00 | 9 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 022.00 | 11 080.00 | 41 942.00 | 53 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 782.00 | 12 584.00 | 61 198.00 | 73 782.00 |
BT Marchandises | 403 860.00 | | 403 860.00 | 403 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BZ Autres créances | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
CF Disponibilités | 238 130.00 | | 238 130.00 | 238 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 282.00 | | 651 282.00 | 651 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 064.00 | 12 584.00 | 712 480.00 | 725 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 223 350.00 | 88 388.00 | | 223 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 675.00 | 167 820.00 | | 229 675.00 |
DL TOTAL (I) | 459 025.00 | 262 208.00 | | 459 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 083.00 | 150 000.00 | | 100 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 430.00 | 20 120.00 | | 21 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 918.00 | 75 070.00 | | 9 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 343.00 | 14 935.00 | | 25 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 946.00 | 83 324.00 | | 91 946.00 |
EA Autres dettes | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 455.00 | 343 449.00 | | 253 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 309.00 | 530 184.00 | | 697 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 283.00 | 193 449.00 | | 238 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 562.00 | | 56 220.00 | 17 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 662.00 | | 47 220.00 | 15 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 235.00 | 8 349.00 | | 4 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 235.00 | 8 349.00 | | 4 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 343.00 | 25 343.00 | | 25 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 100.00 | 42 100.00 | | 42 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VB T. V. A. | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 067.00 | 75 088.00 | 24 978.00 | 100 067.00 |
VI Groupe et associés | 21 430.00 | 21 430.00 | | 21 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 933.00 | | | 49 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
VW T.V.A. | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 537.00 | 218 558.00 | 24 978.00 | 243 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 710.00 | 1 965.00 | | 4 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 754.00 | 12 826.00 | | 19 754.00 |
ST Autres comptes | 79 128.00 | 72 014.00 | | 79 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 849.00 | 22 876.00 | | 35 849.00 |
YT Sous‐traitance | 165 017.00 | 101 883.00 | | 165 017.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 301.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 784.00 | 377.00 | | 1 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 494.00 | 2 342.00 | | 6 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 737.00 | 125 479.00 | | 159 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 727.00 | 42 106.00 | | 46 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 749.00 | 209 900.00 | | 299 749.00 |