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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 280.00 | 3 813.00 | 12 467.00 | 16 280.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 480.00 | 3 813.00 | 13 667.00 | 17 480.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
072 Créances – Autres | 78 056.00 | | 78 056.00 | 78 056.00 |
084 Disponibilités | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 919.00 | | 87 919.00 | 87 919.00 |
110 Total général Actif | 105 399.00 | 3 813.00 | 101 586.00 | 105 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -50.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 216.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 446.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -628.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 177.00 | | | 103 177.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 183.00 | | | 103 183.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 391.00 | | | 391.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 249.00 | | | 39 249.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 37.00 | | | 37.00 |
242 Autres charges externes. | 29 160.00 | | | 29 160.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 641.00 | | | 28 641.00 |
252 Charges sociales | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 563.00 | | | 112 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 380.00 | | | -9 380.00 |
294 Charges financières | 841.00 | | | 841.00 |
300 Charges exceptionnelles | 85.00 | | | 85.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 306.00 | | | -10 306.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 683.00 | | | 683.00 |