| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 386.00 | 442.00 | 943.00 | 1 386.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 795.00 | 44 612.00 | 42 183.00 | 86 795.00 |
040 Immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 231.00 | 45 054.00 | 47 176.00 | 92 231.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 71 415.00 | | 71 415.00 | 71 415.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 473.00 | | 77 473.00 | 77 473.00 |
072 Créances – Autres | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
084 Disponibilités | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 193.00 | | 174 193.00 | 174 193.00 |
110 Total général Actif | 266 424.00 | 45 054.00 | 221 369.00 | 266 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 671.00 | |
134 Report à nouveau | | | -175 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -159 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 822.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 87 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 380 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 182.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 588.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 386.00 | 905.00 | 481.00 | 1 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 082.00 | 28 687.00 | 14 396.00 | 43 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 803.00 | 33 419.00 | 17 384.00 | 50 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 321.00 | 63 011.00 | 36 311.00 | 99 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 669.00 | | 26 669.00 | 26 669.00 |
BP En cours de production de services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 235.00 | | 99 235.00 | 99 235.00 |
BZ Autres créances | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
CF Disponibilités | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 348.00 | | 161 348.00 | 161 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 669.00 | 63 011.00 | 197 659.00 | 260 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
DH Report à nouveau | -184 005.00 | -175 257.00 | | -184 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 859.00 | -8 748.00 | | -62 859.00 |
DL TOTAL (I) | -222 091.00 | -159 233.00 | | -222 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 342.00 | 108 823.00 | | 105 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 710.00 | 266.00 | | 18 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 010.00 | 87 599.00 | | 123 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 431.00 | 78 351.00 | | 65 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 688.00 | 102 191.00 | | 97 688.00 |
EA Autres dettes | 9 569.00 | 3 373.00 | | 9 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 746.00 | 380 602.00 | | 419 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 659.00 | 221 370.00 | | 197 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 172.00 | 293 003.00 | | 237 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 817.00 | 40 288.00 | | 25 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 231.00 | | 7 090.00 | 92 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 795.00 | | 7 090.00 | 86 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 055.00 | 17 956.00 | 63 011.00 | 45 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443.00 | 462.00 | 905.00 | 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 612.00 | 17 494.00 | 62 106.00 | 44 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 431.00 | 65 431.00 | | 65 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 839.00 | 69 839.00 | | 69 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 99 235.00 | 99 235.00 | | 99 235.00 |
VB T. V. A. | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 817.00 | 25 817.00 | | 25 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 525.00 | 19 957.00 | 59 568.00 | 79 525.00 |
VI Groupe et associés | 18 710.00 | 18 710.00 | | 18 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 998.00 | | | 18 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 597.00 | 113 547.00 | 4 050.00 | 117 597.00 |
VW T.V.A. | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 740.00 | 237 172.00 | 59 568.00 | 296 740.00 |