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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
BF Prêts | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 665.00 | | 185 665.00 | 185 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 344.00 | | 80 344.00 | 80 344.00 |
BZ Autres créances | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CF Disponibilités | 180 236.00 | | 180 236.00 | 180 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 924.00 | | 266 924.00 | 266 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 589.00 | | 452 589.00 | 452 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 665.00 | | | 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 995.00 | | | 40 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
DL TOTAL (I) | 76 588.00 | | | 76 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 240.00 | | | 163 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 434.00 | | | 39 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
EA Autres dettes | 154 540.00 | | | 154 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 002.00 | | | 376 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 589.00 | | | 452 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 888.00 | | | 227 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 467.00 | | 262 467.00 | 262 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 467.00 | | 262 467.00 | 262 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 749.00 | |
GE Autres charges | | | 4 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 572.00 | | | 267 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 979.00 | | | 251 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 185 665.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 540.00 | 154 540.00 | | 154 540.00 |
UP Prêts | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UX Autres créances clients | 80 344.00 | | | 80 344.00 |
VB T. V. A. | 295.00 | | | 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 163.00 | 15 050.00 | 57 242.00 | 163 163.00 |
VI Groupe et associés | 39 434.00 | 39 434.00 | | 39 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 860.00 | | | 174 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 354.00 | 87 354.00 | | 87 354.00 |
VW T.V.A. | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 002.00 | 227 888.00 | 57 242.00 | 376 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
ST Autres comptes | 46 863.00 | | | 46 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 637.00 | | | 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 753.00 | | | 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 529.00 | | | 51 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 003.00 | | | 66 003.00 |