| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 531.00 | 510.00 | 1 021.00 | 1 531.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 824.00 | 676.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 782.00 | 9 405.00 | 7 377.00 | 16 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 646.00 | 68 486.00 | 35 160.00 | 103 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 247.00 | 80 626.00 | 96 620.00 | 177 247.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 374 727.00 | | 374 727.00 | 374 727.00 |
BZ Autres créances | 109 200.00 | | 109 200.00 | 109 200.00 |
CF Disponibilités | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 490 572.00 | | 490 572.00 | 490 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 820.00 | 80 626.00 | 587 193.00 | 667 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 8 971.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 239 017.00 | 132 200.00 | | 239 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 913.00 | 112 844.00 | | -118 913.00 |
DL TOTAL (I) | 285 104.00 | 404 017.00 | | 285 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 274.00 | 12 549.00 | | 35 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 845.00 | 33 509.00 | | 3 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 587.00 | 35 197.00 | | 71 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 075.00 | 202 456.00 | | 152 075.00 |
EA Autres dettes | 28 747.00 | 13 647.00 | | 28 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 089.00 | 297 360.00 | | 302 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 193.00 | 701 377.00 | | 587 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 089.00 | 297 360.00 | | 302 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 274.00 | | | 35 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 739 680.00 | | 739 680.00 | 739 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 680.00 | | 739 680.00 | 739 680.00 |
FM Production stockée | | | -6 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 954.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 821.00 | 2 669.00 | | 821.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 4 083.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 338.00 | 250.00 | | 3 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 250.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 317.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 629.00 | 317.00 | | 1 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 371.00 | -66.00 | | 9 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 275.00 | 37 261.00 | | -37 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 485.00 | 758 906.00 | | 746 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 398.00 | 646 061.00 | | 865 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 913.00 | 112 844.00 | | -118 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 000.00 | | 19 910.00 | 171 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 662.00 | 177 247.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 662.00 | 121 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 1 531.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 630.00 | | 17 961.00 | 117 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 970.00 | | 416.00 | 1 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 720.00 | 24 954.00 | 12 048.00 | 67 720.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 510.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 320.00 | 24 444.00 | 12 048.00 | 66 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 587.00 | 71 587.00 | | 71 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 831.00 | 40 831.00 | | 40 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 123.00 | 42 123.00 | | 42 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 747.00 | 28 747.00 | | 28 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
UX Autres créances clients | 374 727.00 | 374 727.00 | | 374 727.00 |
VB T. V. A. | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 274.00 | 35 274.00 | | 35 274.00 |
VI Groupe et associés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 870.00 | 83 870.00 | | 83 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 314.00 | 483 928.00 | 2 386.00 | 486 314.00 |
VW T.V.A. | 64 696.00 | 64 696.00 | | 64 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 089.00 | 302 089.00 | | 302 089.00 |