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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 11.00 | |
AN Terrains | 5 423 270.00 | | 5 423 270.00 | 5 423 270.00 |
AP Constructions | 32 048 648.00 | 3 420 732.00 | 28 627 916.00 | 32 048 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 700.00 | 1 575.00 | 36 124.00 | 37 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 026 980.00 | | 5 026 980.00 | 5 026 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 536 599.00 | 3 422 308.00 | 39 114 291.00 | 42 536 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 880 169.00 | 178 088.00 | 702 080.00 | 880 169.00 |
BZ Autres créances | 1 869 455.00 | 132 995.00 | 1 736 459.00 | 1 869 455.00 |
CF Disponibilités | 563 166.00 | | 563 166.00 | 563 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 312 790.00 | 311 084.00 | 3 001 706.00 | 3 312 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 849 389.00 | 3 733 392.00 | 42 115 997.00 | 45 849 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -865 847.00 | -396 992.00 | | -865 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 462.00 | -468 854.00 | | 170 462.00 |
DL TOTAL (I) | -684 384.00 | -854 847.00 | | -684 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 027 931.00 | 19 275 521.00 | | 19 027 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 836.00 | 383 051.00 | | 496 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 068.00 | 167 645.00 | | 71 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 684.00 | 172 665.00 | | 168 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 404.00 | 15 075.00 | | 126 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 736 306.00 | 1 992 877.00 | | 736 306.00 |
EA Autres dettes | 22 173 151.00 | 18 066 922.00 | | 22 173 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 893.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 800 382.00 | 40 083 653.00 | | 42 800 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 115 997.00 | 39 228 806.00 | | 42 115 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 584 247.00 | 20 769 215.00 | | 23 584 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 931.00 | 19 521.00 | | 19 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 318 704.00 | | 3 318 704.00 | 3 318 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 318 704.00 | | 3 318 704.00 | 3 318 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 362 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 680 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 460 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 940 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 086 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192 950.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 680 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 000 175.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 132 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -696 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 345 876.00 | 986 246.00 | | 1 345 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 694 580.00 | 3 256 849.00 | | 4 694 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 524 117.00 | 3 725 704.00 | | 4 524 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 462.00 | -468 854.00 | | 170 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 920 542.00 | | 3 653 756.00 | 38 920 542.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 700.00 | 42 536 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 700.00 | 42 536 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 920 542.00 | | 3 653 756.00 | 38 920 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 337 123.00 | 1 086 651.00 | 1 467.00 | 2 337 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 337 123.00 | 1 086 651.00 | 1 467.00 | 2 337 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 178 088.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 132 995.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 311 084.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 311 084.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 088.00 | | |
UG ‐ Financières | | 132 995.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 496 836.00 | 111 770.00 | 252 921.00 | 496 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 684.00 | 168 684.00 | | 168 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 736 306.00 | 736 306.00 | | 736 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561 032.00 | 561 032.00 | | 561 032.00 |
UX Autres créances clients | 620 139.00 | 620 139.00 | | 620 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260 029.00 | 260 029.00 | | 260 029.00 |
VB T. V. A. | 223 209.00 | 223 209.00 | | 223 209.00 |
VC Groupe et associés | 1 356 020.00 | 1 356 020.00 | | 1 356 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 008 000.00 | 248 000.00 | 992 000.00 | 19 008 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 612 118.00 | 21 612 118.00 | | 21 612 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 225.00 | 290 225.00 | | 290 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 749 624.00 | 2 749 624.00 | | 2 749 624.00 |
VW T.V.A. | 115 532.00 | 115 532.00 | | 115 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 729 313.00 | 23 584 247.00 | 1 244 921.00 | 42 729 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 907 411.00 | 1 235 026.00 | | 907 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 271 916.00 | 110 346.00 | | 271 916.00 |
ST Autres comptes | 34 224.00 | 113 313.00 | | 34 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 137 454.00 | 725 030.00 | | 1 137 454.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 900.00 | 16 500.00 | | 16 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 174.00 | 22 299.00 | | 33 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 940 585.00 | 1 257 325.00 | | 940 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 943 607.00 | 654 475.00 | | 943 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 306 934.00 | 216 208.00 | | 306 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 460 496.00 | 965 189.00 | | 1 460 496.00 |