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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 502 941.00 | 426 931.00 | 76 010.00 | 502 941.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
AN Terrains | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 2 899 087.00 | 944 397.00 | 1 954 690.00 | 2 899 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 194 787.00 | 1 885 283.00 | 1 309 504.00 | 3 194 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960 421.00 | 511 332.00 | 449 088.00 | 960 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 097 888.00 | 3 830 608.00 | 4 267 281.00 | 8 097 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 150 000.00 | 191 000.00 | 3 959 000.00 | 4 150 000.00 |
BP En cours de production de services | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 517 000.00 | 49 000.00 | 2 468 000.00 | 2 517 000.00 |
BT Marchandises | 60 000.00 | 2 000.00 | 58 000.00 | 60 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213 405.00 | | 213 405.00 | 213 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 235 386.00 | 297 941.00 | 3 937 445.00 | 4 235 386.00 |
BZ Autres créances | 5 708 851.00 | 3 399 759.00 | 2 309 093.00 | 5 708 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 860 829.00 | | 2 860 829.00 | 2 860 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 672.00 | | 52 672.00 | 52 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 308 143.00 | 3 939 699.00 | 16 368 443.00 | 20 308 143.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 407 418.00 | 7 770 307.00 | 20 637 111.00 | 28 407 418.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 298 160.00 | 62 664.00 | 235 495.00 | 298 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 522 660.00 | 9 522 660.00 | | 9 522 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 783.00 | 57 544.00 | | 108 783.00 |
DG Autres réserves | 1 074 456.00 | 1 074 456.00 | | 1 074 456.00 |
DH Report à nouveau | -972 527.00 | -1 446 079.00 | | -972 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 974 276.00 | 1 024 792.00 | | 974 276.00 |
DL TOTAL (I) | 14 707 648.00 | 14 233 372.00 | | 14 707 648.00 |
DP Provisions pour risques | 108 115.00 | 351 896.00 | | 108 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 115.00 | 351 896.00 | | 108 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 857 747.00 | 2 989 776.00 | | 2 857 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 635.00 | 264 602.00 | | 94 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 634 693.00 | 1 666 543.00 | | 1 634 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 083 559.00 | 1 648 047.00 | | 1 083 559.00 |
EA Autres dettes | 50 714.00 | 179 388.00 | | 50 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 821 348.00 | 6 748 355.00 | | 5 821 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 637 111.00 | 21 333 623.00 | | 20 637 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
FD Production vendue biens | 16 635 280.00 | | 16 635 280.00 | 16 635 280.00 |
FG Production vendue services | 649 272.00 | -580 000.00 | 69 272.00 | 649 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 284 803.00 | -580 000.00 | 16 704 803.00 | 17 284 803.00 |
FM Production stockée | | | 44 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 477 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 259 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 168 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 653 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 325 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 572 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 521 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 831 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 256 681.00 | |
GE Autres charges | | | -7 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 368 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 890 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 385.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 349 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377 870.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 077 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 330.00 | 376 093.00 | | 203 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 330.00 | 376 093.00 | | 203 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 7 707.00 | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 834.00 | | | 834.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197 243.00 | | | 197 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 105.00 | 7 707.00 | | 198 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 225.00 | 368 386.00 | | 5 225.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 702.00 | 109 253.00 | | 108 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 63 662.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 840 930.00 | 20 979 217.00 | | 17 840 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 866 654.00 | 19 954 425.00 | | 16 866 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 974 276.00 | 1 024 792.00 | | 974 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 242.00 | 4 246.00 | | 4 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 999 157.00 | 831 451.00 | | 2 999 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360 426.00 | 129 169.00 | | 360 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 638 731.00 | 702 281.00 | | 2 638 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 351 896.00 | 108 116.00 | 351 896.00 | 351 896.00 |
6N Sur stocks et en cours | 422 000.00 | 242 000.00 | 422 000.00 | 422 000.00 |
6T Sur comptes clients | 283 259.00 | 14 681.00 | | 283 259.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 399 759.00 | | | 3 399 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 105 018.00 | 256 681.00 | 422 000.00 | 4 105 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 456 914.00 | 364 796.00 | 773 896.00 | 4 456 914.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 634 693.00 | 1 634 693.00 | | 1 634 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 083 559.00 | 1 083 559.00 | | 1 083 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 714.00 | 50 714.00 | | 50 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 857 747.00 | 524 167.00 | 2 333 580.00 | 2 857 747.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 996 909.00 | 9 996 909.00 | | 9 996 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 003 409.00 | 9 996 909.00 | 6 500.00 | 10 003 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 726 713.00 | 3 393 133.00 | 2 333 580.00 | 5 726 713.00 |