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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 3 092.00 | 25.00 | 3 067.00 | 3 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 569.00 | 74 094.00 | 59 475.00 | 133 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 134.00 | 51 383.00 | 90 751.00 | 142 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 903.00 | 129 176.00 | 183 728.00 | 312 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 911.00 | | 25 911.00 | 25 911.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
BT Marchandises | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 284.00 | 544.00 | 54 739.00 | 55 284.00 |
BZ Autres créances | 104 096.00 | | 104 096.00 | 104 096.00 |
CF Disponibilités | 25 272.00 | | 25 272.00 | 25 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 514.00 | | 21 514.00 | 21 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 556.00 | 544.00 | 242 012.00 | 242 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 460.00 | 129 720.00 | 425 740.00 | 555 460.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 42 734.00 | | | 42 734.00 |
DH Report à nouveau | | -76 500.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 251.00 | 122 334.00 | | -2 251.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 901.00 | 23 901.00 | | 17 901.00 |
DL TOTAL (I) | 92 484.00 | 100 735.00 | | 92 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 618.00 | 282 455.00 | | 226 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 069.00 | 82 014.00 | | 68 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 790.00 | 47 364.00 | | 37 790.00 |
EA Autres dettes | 713.00 | | | 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 255.00 | 411 899.00 | | 333 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 740.00 | 512 634.00 | | 425 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 071.00 | 411 899.00 | | 169 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
FD Production vendue biens | 662 854.00 | | 662 854.00 | 662 854.00 |
FG Production vendue services | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 208.00 | | 666 208.00 | 666 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -320.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 544.00 | |
GE Autres charges | | | 1 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 856.00 | 16 698.00 | | 1 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 980.00 | 16 698.00 | | 1 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 020.00 | -10 698.00 | | 4 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -950.00 | 6 774.00 | | -950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 779.00 | 951 851.00 | | 682 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 030.00 | 829 518.00 | | 685 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 251.00 | 122 334.00 | | -2 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 592.00 | | 5 539.00 | 317 592.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 228.00 | 312 903.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 228.00 | 278 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 484.00 | | 5 539.00 | 283 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 544.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 544.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 544.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 069.00 | 68 069.00 | | 68 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 319.00 | 27 319.00 | | 27 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 54 739.00 | 54 739.00 | | 54 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VB T. V. A. | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
VC Groupe et associés | 85 856.00 | 85 856.00 | | 85 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 392.00 | 57 208.00 | 164 184.00 | 221 392.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 994.00 | | | 60 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 514.00 | 21 514.00 | | 21 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 254.00 | 181 254.00 | | 181 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 256.00 | 169 072.00 | 164 184.00 | 333 256.00 |