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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 264.00 | 82 663.00 | 1 601.00 | 84 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 022.00 | 8 462.00 | 3 560.00 | 12 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 009.00 | 91 125.00 | 7 884.00 | 99 009.00 |
BT Marchandises | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 019.00 | | 290 019.00 | 290 019.00 |
BZ Autres créances | 17 649.00 | | 17 649.00 | 17 649.00 |
CF Disponibilités | 130 900.00 | | 130 900.00 | 130 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 387.00 | | 15 387.00 | 15 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 395.00 | | 457 395.00 | 457 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 404.00 | 91 125.00 | 465 279.00 | 556 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 144 408.00 | 137 155.00 | | 144 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 731.00 | 7 253.00 | | 16 731.00 |
DL TOTAL (I) | 177 639.00 | 160 908.00 | | 177 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 316.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 402.00 | 114 402.00 | | 65 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 686.00 | 142 136.00 | | 133 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 551.00 | 78 031.00 | | 88 551.00 |
EA Autres dettes | | 28.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 287 640.00 | 351 913.00 | | 287 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 279.00 | 512 821.00 | | 465 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 667.00 | 16 381.00 | 4 923.00 | 79 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 667.00 | 16 381.00 | 4 923.00 | 79 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 098.00 | | 2 088.00 | 2 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 098.00 | | 2 088.00 | 2 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 098.00 | | 2 088.00 | 2 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 402.00 | 65 402.00 | | 65 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 686.00 | 133 686.00 | | 133 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 552.00 | 88 552.00 | | 88 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 054.00 | 323 054.00 | | 323 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 777.00 | 323 054.00 | 2 722.00 | 325 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 640.00 | 287 640.00 | | 287 640.00 |