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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 39 631.00 | | 39 631.00 | 39 631.00 |
CF Disponibilités | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 765.00 | | 41 765.00 | 41 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 765.00 | | 131 765.00 | 131 765.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 52 678.00 | 52 678.00 | | 52 678.00 |
DH Report à nouveau | -7 297.00 | | | -7 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 895.00 | -7 297.00 | | -166 895.00 |
DL TOTAL (I) | -120 414.00 | 46 481.00 | | -120 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 603.00 | 249 603.00 | | 251 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 827.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 180.00 | 252 007.00 | | 252 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 765.00 | 298 488.00 | | 131 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 406.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 396.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 500.00 | | | 145 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 499.00 | | | 161 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 499.00 | | | -161 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 895.00 | 7 297.00 | | 166 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 895.00 | -7 297.00 | | -166 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 999.00 | | | 105 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 999.00 | | 90 000.00 | 15 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 999.00 | | 90 000.00 | 15 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 999.00 | | | 105 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VI Groupe et associés | 251 603.00 | 251 603.00 | | 251 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 254.00 | 37 254.00 | | 37 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 631.00 | 39 631.00 | | 39 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 180.00 | 252 180.00 | | 252 180.00 |