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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 730 000.00 | | 1 730 000.00 | 1 730 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 744.00 | 2 261.00 | 483.00 | 2 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 622.00 | 68 875.00 | 45 746.00 | 114 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 765.00 | | 22 765.00 | 22 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873 662.00 | 71 137.00 | 1 802 524.00 | 1 873 662.00 |
BT Marchandises | 232 777.00 | 5 500.00 | 227 277.00 | 232 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 584.00 | | 54 584.00 | 54 584.00 |
BZ Autres créances | 14 293.00 | | 14 293.00 | 14 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 680.00 | | 100 680.00 | 100 680.00 |
CF Disponibilités | 405 294.00 | | 405 294.00 | 405 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 354.00 | 5 500.00 | 811 854.00 | 817 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 016.00 | 76 637.00 | 2 614 379.00 | 2 691 016.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 606 888.00 | 426 456.00 | | 606 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 721.00 | 180 432.00 | | 238 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 610.00 | 826 888.00 | | 1 065 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 232.00 | 1 116 638.00 | | 972 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 034.00 | 209 051.00 | | 204 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 559.00 | 265 942.00 | | 303 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 212.00 | 63 724.00 | | 67 212.00 |
EA Autres dettes | 1 730.00 | 1 765.00 | | 1 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 768.00 | 1 657 120.00 | | 1 548 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 379.00 | 2 484 009.00 | | 2 614 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 721 835.00 | 684 934.00 | | 721 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 560.00 | 303 560.00 | | 303 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 174.00 | 25 174.00 | | 25 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 479.00 | 15 479.00 | | 15 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 299.00 | 18 299.00 | | 18 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 765.00 | 22 765.00 | | 22 765.00 |
UX Autres créances clients | 54 584.00 | 54 584.00 | | 54 584.00 |
VB T. V. A. | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 972 232.00 | 145 299.00 | 589 657.00 | 972 232.00 |
VI Groupe et associés | 204 034.00 | 204 034.00 | | 204 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 367.00 | 103 367.00 | | 103 367.00 |
VW T.V.A. | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 769.00 | 721 836.00 | 589 657.00 | 1 548 769.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |