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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 152.00 | 1 568.00 | 2 584.00 | 4 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 710.00 | 6 117.00 | 12 593.00 | 18 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 663.00 | 8 831.00 | 15 832.00 | 24 663.00 |
BT Marchandises | 28 510.00 | | 28 510.00 | 28 510.00 |
BZ Autres créances | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
CF Disponibilités | 109 943.00 | | 109 943.00 | 109 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 971.00 | | 154 971.00 | 154 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 634.00 | 8 831.00 | 170 803.00 | 179 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 49 571.00 | 25 440.00 | | 49 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 103.00 | 24 132.00 | | 11 103.00 |
DL TOTAL (I) | 66 174.00 | 55 071.00 | | 66 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 058.00 | 12 271.00 | | 8 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 661.00 | 38 347.00 | | 38 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 651.00 | 34 493.00 | | 41 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 259.00 | 14 987.00 | | 16 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 629.00 | 100 098.00 | | 104 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 803.00 | 155 169.00 | | 170 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 911.00 | 92 040.00 | | 100 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 661.00 | | | 38 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 481 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 481 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 893.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | 1 267.00 | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102.00 | | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | 1 267.00 | | 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 728.00 | 1 486.00 | | 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 736.00 | 2 525.00 | | 2 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 464.00 | 4 011.00 | | 3 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 318.00 | -2 745.00 | | -3 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 959.00 | 2 628.00 | | 1 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 922.00 | 410 363.00 | | 481 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 819.00 | 386 231.00 | | 470 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 103.00 | 24 132.00 | | 11 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 938.00 | 2 893.00 | | 5 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 859.00 | 286.00 | | 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 078.00 | 2 607.00 | | 5 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 651.00 | 41 651.00 | | 41 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 906.00 | 54 906.00 | | 54 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 072.00 | 4 354.00 | 3 718.00 | 8 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 068.00 | 16 518.00 | 550.00 | 17 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 629.00 | 100 911.00 | 3 718.00 | 104 629.00 |