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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 364.00 | 25 238.00 | 165 126.00 | 190 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 026 409.00 | 25 238.00 | 4 001 171.00 | 4 026 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 907.00 | | 334 907.00 | 334 907.00 |
BZ Autres créances | 405 050.00 | | 405 050.00 | 405 050.00 |
CF Disponibilités | 67 333.00 | | 67 333.00 | 67 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 584.00 | | 825 584.00 | 825 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 851 993.00 | 25 238.00 | 4 826 755.00 | 4 851 993.00 |
CU Autres participations | 3 833 435.00 | | 3 833 435.00 | 3 833 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 900 441.00 | 728 487.00 | | 900 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759 010.00 | 515 471.00 | | 759 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 551.00 | 1 245 058.00 | | 1 660 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 554 263.00 | 2 764 986.00 | | 2 554 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 736.00 | 375 799.00 | | 371 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 746.00 | 5 626.00 | | 16 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 459.00 | 168 395.00 | | 223 459.00 |
EA Autres dettes | | 25 382.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 166 204.00 | 3 340 188.00 | | 3 166 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 826 755.00 | 4 585 246.00 | | 4 826 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 994 514.00 | | 994 514.00 | 994 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 514.00 | | 994 514.00 | 994 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 238.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 744 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 744 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 728 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 771 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 568.00 | 4 192.00 | | 23 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 718.00 | 1 014 426.00 | | 1 762 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 707.00 | 498 955.00 | | 1 003 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 759 010.00 | 515 471.00 | | 759 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 836 045.00 | | 190 364.00 | 3 836 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 836 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 026 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 364.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 836 045.00 | | | 3 836 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 238.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 329.00 | 24 329.00 | | 24 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 106.00 | 72 106.00 | | 72 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 376.00 | 19 376.00 | | 19 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
UX Autres créances clients | 334 907.00 | 334 907.00 | | 334 907.00 |
VB T. V. A. | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
VC Groupe et associés | 384 898.00 | 384 898.00 | | 384 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 554 263.00 | 477 390.00 | 1 644 163.00 | 2 554 263.00 |
VI Groupe et associés | 371 736.00 | 371 736.00 | | 371 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 247.00 | | | 360 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 862.00 | 746 252.00 | 2 610.00 | 748 862.00 |
VW T.V.A. | 95 200.00 | 95 200.00 | | 95 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 166 204.00 | 1 089 331.00 | 1 644 163.00 | 3 166 204.00 |