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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 125.00 | 4 201.00 | 2 923.00 | 7 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 929.00 | 8 615.00 | 4 313.00 | 12 929.00 |
BT Marchandises | 768 794.00 | | 768 794.00 | 768 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 374 181.00 | | 374 181.00 | 374 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
BZ Autres créances | 1 022 000.00 | | 1 022 000.00 | 1 022 000.00 |
CF Disponibilités | 158 424.00 | | 158 424.00 | 158 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 331 444.00 | | 2 331 444.00 | 2 331 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 373.00 | 8 615.00 | 2 335 758.00 | 2 344 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -424 768.00 | -284 480.00 | | -424 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 006.00 | -140 288.00 | | 12 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 587 237.00 | 1 575 232.00 | | 1 587 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 561 376.00 | 907 104.00 | | 561 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 678.00 | 29 183.00 | | 87 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 639.00 | 3 237.00 | | 9 639.00 |
EA Autres dettes | 24 828.00 | 20 138.00 | | 24 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 521.00 | 959 663.00 | | 748 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 758.00 | 2 534 894.00 | | 2 335 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 145.00 | 52 559.00 | | 187 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 797 024.00 | | 797 024.00 | 797 024.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 024.00 | | 797 024.00 | 797 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 939 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -297 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 457.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 814.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 814.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 97 359.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 97 359.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -69 545.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 756.00 | 590 421.00 | | 846 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 751.00 | 730 709.00 | | 834 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 006.00 | -140 288.00 | | 12 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 029.00 | | | 18 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 1 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 12 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 159.00 | 2 457.00 | | 6 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 511.00 | 903.00 | | 3 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 648.00 | 1 554.00 | | 2 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 678.00 | 87 678.00 | | 87 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 828.00 | 24 828.00 | | 24 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 390.00 | 1 300.00 | 90.00 | 1 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030 045.00 | 1 030 045.00 | | 1 030 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 435.00 | 1 031 345.00 | 90.00 | 1 031 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 145.00 | 187 145.00 | | 187 145.00 |