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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 000.00 | 5 317.00 | 60 683.00 | 66 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 590.00 | 3 502.00 | 19 088.00 | 22 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 635.00 | 8 819.00 | 79 816.00 | 88 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 258.00 | 3 222.00 | 1 035.00 | 4 258.00 |
BZ Autres créances | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
CF Disponibilités | 20 377.00 | | 20 377.00 | 20 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 066.00 | 3 222.00 | 27 843.00 | 31 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 700.00 | 12 041.00 | 107 659.00 | 119 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 344.00 | -21 566.00 | | 1 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 831.00 | 23 410.00 | | -2 831.00 |
DL TOTAL (I) | 4 013.00 | 6 844.00 | | 4 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 824.00 | 209.00 | | 74 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 923.00 | 4 428.00 | | 18 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 194.00 | 6 261.00 | | 6 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 061.00 | 6 695.00 | | 1 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 647.00 | 17 603.00 | | 103 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 659.00 | 24 447.00 | | 107 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 537.00 | 7 282.00 | | 1 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 537.00 | 7 282.00 | | 1 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
UX Autres créances clients | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 824.00 | 22 200.00 | 37 694.00 | 74 824.00 |
VI Groupe et associés | 18 923.00 | 18 923.00 | | 18 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 647.00 | 51 023.00 | 37 694.00 | 103 647.00 |