| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 916.00 | 1 949.00 | 4 967.00 | 6 916.00 |
040 Immobilisations financières | 1 033 758.00 | | 1 033 758.00 | 1 033 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 040 674.00 | 1 949.00 | 1 038 725.00 | 1 040 674.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 915.00 | | 73 915.00 | 73 915.00 |
072 Créances – Autres | 29 730.00 | | 29 730.00 | 29 730.00 |
084 Disponibilités | 23 604.00 | | 23 604.00 | 23 604.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 364.00 | | 130 364.00 | 130 364.00 |
110 Total général Actif | 1 171 038.00 | 1 949.00 | 1 169 089.00 | 1 171 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 665.00 | |
132 Autres réserves | | | 237 782.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 176.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 678 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 300 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 553.00 | |
172 Autres dettes | | | 188 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 490 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 169 089.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 309 650.00 | 298 596.00 | | 309 650.00 |
230 Autres produits | 2 110.00 | 854.00 | | 2 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 760.00 | 299 450.00 | | 311 760.00 |
242 Autres charges externes. | 25 647.00 | 69 329.00 | | 25 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 265.00 | 836.00 | | 1 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 602.00 | 142 487.00 | | 176 602.00 |
252 Charges sociales | 79 586.00 | 70 319.00 | | 79 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 583.00 | 5 374.00 | | 4 583.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 684.00 | 288 351.00 | | 287 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 076.00 | 11 099.00 | | 24 076.00 |
280 Produits financiers | 104.00 | 300 000.00 | | 104.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 600.00 | | |
294 Charges financières | 6 505.00 | 7 642.00 | | 6 505.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 979.00 | 13 292.00 | | 4 979.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 176.00 | 298 765.00 | | 11 176.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 039 758.00 | | | 1 039 758.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 916.00 | | | 916.00 |