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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
BZ Autres créances | 1 021 317.00 | 1 021 317.00 | | 1 021 317.00 |
CF Disponibilités | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 392.00 | 1 021 317.00 | 1 075.00 | 1 022 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 893.00 | 1 071 318.00 | 33 575.00 | 1 104 893.00 |
CU Autres participations | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 715 000.00 | 715 000.00 | | 715 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 072 785.00 | -23 303.00 | | -1 072 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 352.00 | -1 049 482.00 | | -12 352.00 |
DL TOTAL (I) | -370 136.00 | -357 785.00 | | -370 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 900.00 | 175 000.00 | | 184 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 688.00 | 9 310.00 | | 11 688.00 |
EA Autres dettes | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 711.00 | 391 310.00 | | 403 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 575.00 | 33 525.00 | | 33 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 080.00 | 391 310.00 | | 395 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 801.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 701.00 | 1 004 617.00 | | 16 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 701.00 | 1 004 617.00 | | 16 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 701.00 | -1 004 617.00 | | -16 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 801.00 | 11 523.00 | | 11 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 152.00 | 1 061 004.00 | | 24 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 352.00 | -1 049 482.00 | | -12 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 184 900.00 | 184 900.00 | | 184 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 021 317.00 | 1 021 317.00 | | 1 021 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 317.00 | 1 021 317.00 | | 1 021 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 711.00 | 196 711.00 | 207 000.00 | 403 711.00 |