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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 105 661.00 | | 20 105 661.00 | 20 105 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 612 342.00 | 3 378 801.00 | 70 233 541.00 | 73 612 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 011.00 | | 192 011.00 | 192 011.00 |
BZ Autres créances | 3 273 646.00 | | 3 273 646.00 | 3 273 646.00 |
CF Disponibilités | 2 132 618.00 | | 2 132 618.00 | 2 132 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 598 275.00 | | 5 598 275.00 | 5 598 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 210 617.00 | 3 378 801.00 | 75 831 816.00 | 79 210 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 188 711.00 | | | 1 188 711.00 |
CU Autres participations | 53 506 681.00 | 3 378 801.00 | 50 127 880.00 | 53 506 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 608 950.00 | | | -1 608 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 557 128.00 | -1 608 950.00 | | -1 557 128.00 |
DL TOTAL (I) | -3 162 078.00 | -1 604 950.00 | | -3 162 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 479 854.00 | 26 398 260.00 | | 62 479 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 354 974.00 | 4 769 215.00 | | 16 354 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 647.00 | 403 813.00 | | 63 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 419.00 | 2 597.00 | | 95 419.00 |
EA Autres dettes | | 28 804 072.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 993 894.00 | 60 377 957.00 | | 78 993 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 831 816.00 | 58 773 007.00 | | 75 831 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 634 584.00 | 30 410 947.00 | | 8 634 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 009.00 | | 160 009.00 | 160 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 009.00 | | 160 009.00 | 160 009.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 601.00 | |
GE Autres charges | | | 6 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 106 758.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 422 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 529 259.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 378 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 671 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 050 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 521 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 559 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 408.00 | | | -2 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 689 270.00 | 86 199.00 | | 3 689 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 246 398.00 | 1 695 149.00 | | 5 246 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 557 128.00 | -1 608 950.00 | | -1 557 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 353 235.00 | | 73 603 342.00 | 37 353 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 344 236.00 | | 73 612 342.00 | 37 344 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 344 236.00 | | 73 612 342.00 | 37 344 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 353 235.00 | | 73 603 342.00 | 37 353 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 80.00 | | | 80.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 845.00 | 3 378 801.00 | 365 845.00 | 365 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 845.00 | 3 378 801.00 | 365 845.00 | 365 845.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 378 801.00 | 365 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 647.00 | 63 647.00 | | 63 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 369.00 | 57 369.00 | | 57 369.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 105 661.00 | 1 188 711.00 | | 20 105 661.00 |
UX Autres créances clients | 192 011.00 | | | 192 011.00 |
VB T. V. A. | 85 880.00 | | | 85 880.00 |
VC Groupe et associés | 80 648.00 | | | 80 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 479 024.00 | 4 194 830.00 | 15 745 853.00 | 62 479 024.00 |
VI Groupe et associés | 16 354 974.00 | 4 279 858.00 | 12 075 116.00 | 16 354 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 512 354.00 | | | 38 512 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 397 674.00 | | | 2 397 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 107 118.00 | | | 3 107 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 571 318.00 | 4 654 368.00 | 18 916 950.00 | 23 571 318.00 |
VW T.V.A. | 38 050.00 | 38 050.00 | | 38 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 993 894.00 | 8 634 584.00 | 27 820 969.00 | 78 993 894.00 |