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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 499.00 | 1.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 394.00 | 3 393.00 | 1.00 | 3 394.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 807.00 | 650.00 | 157.00 | 807.00 |
072 Créances – Autres | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
084 Disponibilités | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 763.00 | 650.00 | 10 113.00 | 10 763.00 |
110 Total général Actif | 14 157.00 | 4 043.00 | 10 114.00 | 14 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | -776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 643.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 114.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 58 627.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 100.00 | 58 627.00 | | 8 100.00 |
242 Autres charges externes. | 9 364.00 | 30 457.00 | | 9 364.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 496.00 | | | 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 496.00 | 1 237.00 | | 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 15 554.00 | | |
252 Charges sociales | 1.00 | 8 859.00 | | 1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 017.00 | 1 132.00 | | 1 017.00 |
256 Dotations aux provisions | 650.00 | | | 650.00 |
262 Autres charges | 350.00 | | | 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 878.00 | 57 239.00 | | 11 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 777.00 | 1 388.00 | | -3 777.00 |
294 Charges financières | | 447.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 777.00 | 896.00 | | -3 777.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50.00 | | | 50.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 735.00 | | | 735.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 650.00 | | | 650.00 |