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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 970.00 | 2 313.00 | 656.00 | 2 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 995.00 | 3 798.00 | 11 196.00 | 14 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 157.00 | 45 629.00 | 66 528.00 | 112 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 268.00 | 51 741.00 | 78 526.00 | 130 268.00 |
BT Marchandises | 103 655.00 | | 103 655.00 | 103 655.00 |
BZ Autres créances | 221 128.00 | 5 984.00 | 215 143.00 | 221 128.00 |
CF Disponibilités | 77 517.00 | | 77 517.00 | 77 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 245.00 | 5 984.00 | 397 261.00 | 403 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 513.00 | 57 725.00 | 475 788.00 | 533 513.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 127 808.00 | 105 133.00 | | 127 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 233.00 | 94 674.00 | | 55 233.00 |
DL TOTAL (I) | 183 661.00 | 200 428.00 | | 183 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 618.00 | 42 089.00 | | 53 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 399.00 | | | 24 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 461.00 | 301.00 | | 7 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 136.00 | 127 241.00 | | 138 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 771.00 | 44 411.00 | | 48 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 746.00 | | |
EA Autres dettes | 19 738.00 | 13 484.00 | | 19 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 126.00 | 235 273.00 | | 292 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 788.00 | 435 702.00 | | 475 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 072.00 | 207 290.00 | | 259 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 783 051.00 | |
FD Production vendue biens | | | 224 338.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 007 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 617 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 854.00 | |
GE Autres charges | | | 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 313.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 025.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 348.00 | | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | 1 338.00 | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348.00 | -1 171.00 | | -348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 754.00 | 29 988.00 | | 13 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 452.00 | 740 113.00 | | 1 012 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 218.00 | 645 438.00 | | 957 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 234.00 | 94 675.00 | | 55 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 365.00 | | 54 540.00 | 76 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 637.00 | 130 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 637.00 | 127 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 280.00 | | 54 510.00 | 73 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | 30.00 | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 697.00 | 21 682.00 | 637.00 | 30 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 573.00 | 740.00 | | 1 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 124.00 | 20 942.00 | 637.00 | 29 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 137.00 | 138 137.00 | | 138 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 689.00 | 19 689.00 | | 19 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
UX Autres créances clients | 184 525.00 | 184 525.00 | | 184 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
VB T. V. A. | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 701.00 | 16 647.00 | 33 054.00 | 49 701.00 |
VI Groupe et associés | 24 399.00 | 24 399.00 | | 24 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 080.00 | | | 28 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 589.00 | | | 16 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 226.00 | 18 226.00 | | 18 226.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 073.00 | 213 560.00 | 8 513.00 | 222 073.00 |
VW T.V.A. | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 126.00 | 259 072.00 | 33 054.00 | 292 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |