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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 579.00 | 44 469.00 | 27 110.00 | 71 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 348 086 200.00 | 12 741 544.00 | 335 344 655.00 | 348 086 200.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 455 274 403.00 | 13 215 469.00 | 442 058 933.00 | 455 274 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 208 628.00 | | 208 628.00 | 208 628.00 |
BZ Autres créances | 4 338 245.00 | | 4 338 245.00 | 4 338 245.00 |
CF Disponibilités | 1 723 113.00 | | 1 723 113.00 | 1 723 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 276 714.00 | | 6 276 714.00 | 6 276 714.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 52 726.00 | | 52 726.00 | 52 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 603 845.00 | 13 215 469.00 | 448 388 375.00 | 461 603 845.00 |
CU Autres participations | 107 116 623.00 | 429 453.00 | 106 687 167.00 | 107 116 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 956 892.00 | 40 946 345.00 | | 83 956 892.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 713 453.00 | 40 346 725.00 | | 201 713 453.00 |
DH Report à nouveau | -43 552 080.00 | -30 872 492.00 | | -43 552 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 770 799.00 | -12 679 587.00 | | 90 770 799.00 |
DL TOTAL (I) | 332 889 065.00 | 37 740 989.00 | | 332 889 065.00 |
DP Provisions pour risques | 52 726.00 | 190 641.00 | | 52 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 726.00 | 190 641.00 | | 52 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 688 805.00 | 305 465 778.00 | | 88 688 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 471.00 | 487 928.00 | | 336 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 651 284.00 | 2 108 768.00 | | 4 651 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 226 947.00 | 23 519 541.00 | | 21 226 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 903 510.00 | 331 582 018.00 | | 114 903 510.00 |
ED (V) | 543 071.00 | 896 117.00 | | 543 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 388 375.00 | 370 409 766.00 | | 448 388 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 376 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 283 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 482 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 918.00 | |
GE Autres charges | | | 80 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 784 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 783 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 851 192.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 895.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 284 335.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 201 094.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 215 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 126 388.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 186 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 528 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 672 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 889 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 946 092.00 | 26 394 402.00 | | 109 946 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 946 092.00 | 26 394 402.00 | | 109 946 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 400 975.00 | 28 218 684.00 | | 60 400 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 400 975.00 | 28 218 684.00 | | 60 400 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 545 117.00 | -1 824 282.00 | | 49 545 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 663 536.00 | | | 1 663 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 147 771.00 | 33 805 370.00 | | 177 147 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 376 972.00 | 46 484 958.00 | | 86 376 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 770 799.00 | -12 679 587.00 | | 90 770 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 933 961.00 | | 172 011 328.00 | 372 933 961.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 572 686.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 670 885.00 | 455 202 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 670 885.00 | 455 274 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 495.00 | | 15 084.00 | 56 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 877 466.00 | | 171 996 244.00 | 372 877 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 552.00 | 16 918.00 | | 27 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 552.00 | 16 918.00 | | 27 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 883 694.00 | 12 741 544.00 | 5 883 694.00 | 5 883 694.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 641.00 | 52 727.00 | 190 641.00 | 190 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 102 131.00 | 13 162 561.00 | 6 093 094.00 | 6 102 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 292 772.00 | 13 215 291.00 | 6 284 335.00 | 6 292 772.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 13 215 291.00 | 6 284 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 472.00 | 336 472.00 | | 336 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 109 290.00 | 1 109 290.00 | | 1 109 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 328 963.00 | 1 328 963.00 | | 1 328 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 663 536.00 | 1 663 536.00 | | 1 663 536.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 226 947.00 | 21 226 947.00 | | 21 226 947.00 |
UX Autres créances clients | 208 628.00 | 208 628.00 | | 208 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VB T. V. A. | 258 105.00 | 258 105.00 | | 258 105.00 |
VC Groupe et associés | 4 055 185.00 | 4 055 185.00 | | 4 055 185.00 |
VI Groupe et associés | 88 688 806.00 | 88 688 806.00 | | 88 688 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340 004.00 | 340 004.00 | | 340 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 366.00 | 23 366.00 | | 23 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 553 601.00 | 4 553 601.00 | | 4 553 601.00 |
VW T.V.A. | 209 492.00 | 209 492.00 | | 209 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 903 510.00 | 114 903 510.00 | | 114 903 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |