| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 345.00 | | 40 345.00 | 40 345.00 |
AP Constructions | 272 372.00 | 28 579.00 | 243 793.00 | 272 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 358.00 | 5 400.00 | 11 958.00 | 17 358.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 794 276.00 | | 2 794 276.00 | 2 794 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 355 822.00 | 33 979.00 | 9 321 843.00 | 9 355 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
BZ Autres créances | 33 065.00 | | 33 065.00 | 33 065.00 |
CF Disponibilités | 393 800.00 | | 393 800.00 | 393 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 301.00 | | 429 301.00 | 429 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 785 123.00 | 33 979.00 | 9 751 144.00 | 9 785 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
CU Autres participations | 6 231 471.00 | | 6 231 471.00 | 6 231 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 201 000.00 | 6 201 000.00 | | 6 201 000.00 |
DG Autres réserves | 287 143.00 | | | 287 143.00 |
DH Report à nouveau | 2 962 522.00 | 2 962 522.00 | | 2 962 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 364.00 | 487 143.00 | | 38 364.00 |
DL TOTAL (I) | 9 489 030.00 | 9 650 666.00 | | 9 489 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 451.00 | 267 513.00 | | 248 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 064.00 | 2 818.00 | | 9 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 258.00 | 1 047.00 | | 1 258.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 114.00 | 271 425.00 | | 262 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 751 144.00 | 9 922 091.00 | | 9 751 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 585.00 | | 21 585.00 | 21 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 585.00 | | 21 585.00 | 21 585.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 659.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 940.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -127.00 | -125.00 | | -127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 173.00 | 536 347.00 | | 88 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 809.00 | 49 204.00 | | 49 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 364.00 | 487 143.00 | | 38 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 629 831.00 | | 422 705.00 | 9 629 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 696 714.00 | 9 025 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 696 714.00 | 9 355 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 075.00 | | | 330 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 299 756.00 | | 422 705.00 | 9 299 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 320.00 | 12 659.00 | | 21 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 320.00 | 12 659.00 | | 21 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 794 276.00 | 2 447.00 | 2 791 829.00 | 2 794 276.00 |
UX Autres créances clients | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VB T. V. A. | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 313.00 | 19 150.00 | 78 544.00 | 248 313.00 |
VI Groupe et associés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 143.00 | 32 143.00 | | 32 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 829 777.00 | 37 948.00 | 2 791 829.00 | 2 829 777.00 |
VW T.V.A. | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 114.00 | 32 951.00 | 78 544.00 | 262 114.00 |