| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 100.00 | 8 045.00 | 1 055.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 100.00 | 8 045.00 | 1 055.00 | 9 100.00 |
BN En cours de production de biens | 28 910.00 | | 28 910.00 | 28 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 716.00 | | 37 716.00 | 37 716.00 |
BZ Autres créances | 94 582.00 | | 94 582.00 | 94 582.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 166 508.00 | | 166 508.00 | 166 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 608.00 | 8 045.00 | 167 562.00 | 175 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 38 366.00 | 34 562.00 | | 38 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 249.00 | 3 804.00 | | -9 249.00 |
DL TOTAL (I) | 30 217.00 | 39 466.00 | | 30 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 203.00 | | | 22 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 73.00 | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 980.00 | 46 094.00 | | 71 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 424.00 | 21 186.00 | | 29 424.00 |
EA Autres dettes | 13 574.00 | 13 887.00 | | 13 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 346.00 | 81 239.00 | | 137 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 562.00 | 120 705.00 | | 167 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 346.00 | 81 239.00 | | 117 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 564.00 | | 128 564.00 | 128 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 564.00 | | 128 564.00 | 128 564.00 |
FM Production stockée | | | 24 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 873.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 1 846.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 1 846.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | -1 846.00 | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 152.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 134.00 | 152 267.00 | | 156 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 383.00 | 148 463.00 | | 165 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 249.00 | 3 804.00 | | -9 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 172.00 | 1 873.00 | | 6 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 172.00 | 1 873.00 | | 6 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 980.00 | 71 980.00 | | 71 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
UX Autres créances clients | 37 716.00 | 37 716.00 | | 37 716.00 |
VB T. V. A. | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 260.00 | 89 260.00 | | 89 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 298.00 | 132 298.00 | | 132 298.00 |
VW T.V.A. | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 346.00 | 117 346.00 | 20 000.00 | 137 346.00 |