| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 631.00 | 41 890.00 | 3 741.00 | 45 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 432 646.00 | 1 688 278.00 | 19 744 368.00 | 21 432 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 239.00 | 19 461.00 | 30 779.00 | 50 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 531 947.00 | 1 749 628.00 | 19 782 319.00 | 21 531 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 938 918.00 | 1 400.00 | 1 937 518.00 | 1 938 918.00 |
BZ Autres créances | 1 957 754.00 | | 1 957 754.00 | 1 957 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 896 743.00 | 1 400.00 | 3 895 343.00 | 3 896 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 428 691.00 | 1 751 028.00 | 23 677 662.00 | 25 428 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 397.00 | 7 021.00 | | 8 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 973 649.00 | 496 376.00 | | -1 973 649.00 |
DL TOTAL (I) | -1 910 251.00 | 558 397.00 | | -1 910 251.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 768.00 | 87 046.00 | | 102 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 768.00 | 87 046.00 | | 102 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 772 284.00 | 20 725 846.00 | | 20 772 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 491.00 | 215 816.00 | | 1 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 901 400.00 | 3 526 270.00 | | 2 901 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 779.00 | 658 841.00 | | 579 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 317 384.00 | 3 327 885.00 | | 317 384.00 |
EA Autres dettes | 912 807.00 | 73 822.00 | | 912 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 485 146.00 | 28 528 479.00 | | 25 485 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 677 662.00 | 29 173 923.00 | | 23 677 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 016.00 | | 39 016.00 | 39 016.00 |
FG Production vendue services | 11 697 461.00 | | 11 697 461.00 | 11 697 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 736 478.00 | | 11 736 478.00 | 11 736 478.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 792 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 947 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 221 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 666 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 722.00 | |
GE Autres charges | | | 108 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 572 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 780 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 909 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 000.00 | 160 000.00 | | 65 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 000.00 | 160 000.00 | | 65 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 000.00 | -160 000.00 | | -65 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 245.00 | 86 038.00 | | -1 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 196 838.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 792 119.00 | 19 454 626.00 | | 11 792 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 765 768.00 | 18 958 250.00 | | 13 765 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 973 649.00 | 496 376.00 | | -1 973 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 400 332.00 | | 131 615.00 | 21 400 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 531 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 531 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 400 332.00 | | 131 615.00 | 21 400 332.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 664.00 | 1 666 964.00 | | 82 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 664.00 | 1 666 964.00 | | 82 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 046.00 | 15 722.00 | | 87 046.00 |
6T Sur comptes clients | 1 400.00 | 1 400.00 | 1 400.00 | 1 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400.00 | 1 400.00 | 1 400.00 | 1 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 446.00 | 17 122.00 | 1 400.00 | 88 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 122.00 | 1 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 901 400.00 | 2 901 400.00 | | 2 901 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 365.00 | 211 365.00 | | 211 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 370.00 | 121 370.00 | | 121 370.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 317 384.00 | 317 384.00 | | 317 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912 807.00 | 912 807.00 | | 912 807.00 |
UX Autres créances clients | 1 938 918.00 | 1 938 918.00 | | 1 938 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VB T. V. A. | 1 139 997.00 | 1 139 997.00 | | 1 139 997.00 |
VC Groupe et associés | 680 757.00 | 680 757.00 | | 680 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 438.00 | 46 438.00 | | 46 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 725 846.00 | | 4 327 557.00 | 20 725 846.00 |
VP Divers | 25 816.00 | 25 816.00 | | 25 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 043.00 | 39 043.00 | | 39 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 045.00 | 110 045.00 | | 110 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 896 743.00 | 3 896 743.00 | | 3 896 743.00 |
VW T.V.A. | 208 001.00 | 208 001.00 | | 208 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 485 146.00 | 4 757 809.00 | 4 329 047.00 | 25 485 146.00 |