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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 994.00 | 11 231.00 | 7 763.00 | 18 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 808.00 | 25 483.00 | 86 325.00 | 111 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 133.00 | 36 714.00 | 98 419.00 | 135 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 606.00 | | 262 606.00 | 262 606.00 |
BZ Autres créances | 20 687.00 | | 20 687.00 | 20 687.00 |
CF Disponibilités | 379 115.00 | | 379 115.00 | 379 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 807.00 | | 664 807.00 | 664 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 940.00 | 36 714.00 | 763 226.00 | 799 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 358 863.00 | 300 450.00 | | 358 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 218.00 | 128 413.00 | | 81 218.00 |
DL TOTAL (I) | 451 081.00 | 439 863.00 | | 451 081.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 198.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 198.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 2 442.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 372.00 | 188 004.00 | | 198 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 596.00 | 87 677.00 | | 111 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 245.00 | | | 245.00 |
EA Autres dettes | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 145.00 | 278 122.00 | | 312 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 226.00 | 731 183.00 | | 763 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 145.00 | 278 122.00 | | 312 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 605.00 | | | 96 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 274.00 | | 117 080.00 | 92 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 111.00 | 16 825.00 | 3 222.00 | 23 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 111.00 | 16 825.00 | 3 222.00 | 23 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 198.00 | | 13 198.00 | 13 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 198.00 | | 13 198.00 | 13 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 372.00 | 198 372.00 | | 198 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 220.00 | 21 220.00 | | 21 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 364.00 | 36 364.00 | | 36 364.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
UX Autres créances clients | 262 606.00 | 262 606.00 | | 262 606.00 |
VB T. V. A. | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 453.00 | 17 453.00 | | 17 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 190.00 | 284 859.00 | 4 331.00 | 289 190.00 |
VW T.V.A. | 49 254.00 | 49 254.00 | | 49 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 145.00 | 312 145.00 | | 312 145.00 |