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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 303 900.00 | | 303 900.00 | 303 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 258.00 | 32 256.00 | 202 002.00 | 234 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 468.00 | 22 001.00 | 221 466.00 | 243 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 285.00 | 54 257.00 | 728 028.00 | 782 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 130 949.00 | | 130 949.00 | 130 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
BZ Autres créances | 72 131.00 | | 72 131.00 | 72 131.00 |
CF Disponibilités | 153 940.00 | | 153 940.00 | 153 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 097.00 | | 364 097.00 | 364 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 382.00 | 54 257.00 | 1 092 125.00 | 1 146 382.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 824.00 | 3 000.00 | | 82 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 224 079.00 | 120 789.00 | | 224 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 962.00 | 103 509.00 | | 17 962.00 |
DL TOTAL (I) | 325 166.00 | 227 597.00 | | 325 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 591.00 | | | 597 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 719.00 | 3 174.00 | | 2 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 667.00 | 65 311.00 | | 108 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 408.00 | 50 656.00 | | 49 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
EA Autres dettes | | 1 199.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 766 959.00 | 120 340.00 | | 766 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 125.00 | 347 938.00 | | 1 092 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 615.00 | | 805 656.00 | 7 615.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 600.00 | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 986.00 | 782 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 386.00 | 477 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 111.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 615.00 | | 645.00 | 7 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 55 303.00 | 1 046.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 55 303.00 | 1 046.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 667.00 | 108 667.00 | | 108 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 031.00 | 14 031.00 | | 14 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 315.00 | 22 315.00 | | 22 315.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
UX Autres créances clients | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VB T. V. A. | 38 900.00 | 38 900.00 | | 38 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -31.00 | -31.00 | | -31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 392.00 | 91 594.00 | 371 921.00 | 597 392.00 |
VI Groupe et associés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 913.00 | 31 913.00 | | 31 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 443.00 | 78 798.00 | 645.00 | 79 443.00 |
VW T.V.A. | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 729.00 | 260 931.00 | 371 921.00 | 766 729.00 |