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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 323 565.00 | | 323 565.00 | 323 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 464.00 | | 725 464.00 | 725 464.00 |
BZ Autres créances | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
CF Disponibilités | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 736.00 | | 14 736.00 | 14 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 200.00 | | 740 200.00 | 740 200.00 |
CU Autres participations | 401 899.00 | | 401 899.00 | 401 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 69 670.00 | | | 69 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 033.00 | | | 96 033.00 |
DL TOTAL (I) | 605 703.00 | | | 605 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 481.00 | | | 132 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 497.00 | | | 134 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 200.00 | | | 740 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 497.00 | | | 134 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 952.00 | | | -17 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 642.00 | | | 81 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -14 390.00 | | | -14 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 033.00 | | | 96 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 099.00 | | 206 365.00 | 519 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 725 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 464.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 099.00 | | 206 365.00 | 519 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 323 565.00 | | 323 565.00 | 323 565.00 |
VI Groupe et associés | 132 481.00 | 132 481.00 | | 132 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 353.00 | 8 788.00 | 323 565.00 | 332 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 497.00 | 134 497.00 | | 134 497.00 |