| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 315 237.00 | | 315 237.00 | 315 237.00 |
CF Disponibilités | 187 847.00 | | 187 847.00 | 187 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 503 834.00 | | 503 834.00 | 503 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 834.00 | | 503 834.00 | 503 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 164 057.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 425.00 | 24 551.00 | | 294 425.00 |
DL TOTAL (I) | 295 525.00 | 189 708.00 | | 295 525.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 072 389.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497.00 | 424 726.00 | | 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 487.00 | 722 997.00 | | 92 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 576.00 | 703.00 | | 114 576.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 835.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 309.00 | 2 221 650.00 | | 208 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 834.00 | 2 417 358.00 | | 503 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 072 389.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 490 420.00 | | 2 490 420.00 | 2 490 420.00 |
FG Production vendue services | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 492 103.00 | | 2 492 103.00 | 2 492 103.00 |
FM Production stockée | | | -1 725 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 766.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51 217.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57 217.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | -57 217.00 | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 194.00 | | | 113 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 774.00 | 1 168 963.00 | | 972 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 348.00 | 1 144 412.00 | | 678 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 425.00 | 24 551.00 | | 294 425.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 487.00 | 92 487.00 | | 92 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 194.00 | 113 194.00 | | 113 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 30 568.00 | 30 568.00 | | 30 568.00 |
VC Groupe et associés | 170 458.00 | 170 458.00 | | 170 458.00 |
VI Groupe et associés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 211.00 | 114 211.00 | | 114 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 987.00 | 315 987.00 | | 315 987.00 |
VW T.V.A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 309.00 | 208 309.00 | | 208 309.00 |