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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 327 191.00 | | 327 191.00 | 327 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 757.00 | 1 566.00 | 327 191.00 | 328 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 104.00 | | 16 104.00 | 16 104.00 |
BZ Autres créances | 54 614.00 | | 54 614.00 | 54 614.00 |
CF Disponibilités | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 122.00 | | 77 122.00 | 77 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 879.00 | 1 566.00 | 404 313.00 | 405 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 370.00 | 112 370.00 | | 112 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 949.00 | 1 540.00 | | 1 949.00 |
DH Report à nouveau | 37 029.00 | 29 263.00 | | 37 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 915.00 | 8 174.00 | | 38 915.00 |
DK Provisions réglementées | 6 003.00 | 4 092.00 | | 6 003.00 |
DL TOTAL (I) | 196 266.00 | 155 440.00 | | 196 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 199.00 | 175 674.00 | | 155 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 683.00 | 16 810.00 | | 21 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 319.00 | 4 259.00 | | 20 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 847.00 | 13 903.00 | | 10 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 047.00 | 210 646.00 | | 208 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 313.00 | 366 086.00 | | 404 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 161 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 161 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 157.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 965.00 | 1 962.00 | | 1 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 965.00 | -1 962.00 | | -1 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 544.00 | 1 451.00 | | 3 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 070.00 | 163 778.00 | | 184 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 156.00 | 155 604.00 | | 145 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 915.00 | 8 174.00 | | 38 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 092.00 | 1 911.00 | | 4 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 319.00 | 20 319.00 | | 20 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
UX Autres créances clients | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 199.00 | 21 152.00 | 87 592.00 | 155 199.00 |
VI Groupe et associés | 21 683.00 | 21 683.00 | | 21 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 434.00 | | | 20 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 615.00 | 54 615.00 | | 54 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 438.00 | 73 438.00 | | 73 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 047.00 | 74 001.00 | 87 592.00 | 208 047.00 |