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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 034 000.00 | | 1 034 000.00 | 1 034 000.00 |
AP Constructions | 1 234 000.00 | 290 000.00 | 944 000.00 | 1 234 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 000.00 | 206 000.00 | 248 000.00 | 454 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 000.00 | 110 000.00 | 91 000.00 | 201 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 009 000.00 | 606 000.00 | 2 403 000.00 | 3 009 000.00 |
BT Marchandises | 1 287 000.00 | 43 000.00 | 1 244 000.00 | 1 287 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 000.00 | 1 000.00 | 12 000.00 | 13 000.00 |
BZ Autres créances | 1 065 000.00 | 1 000.00 | 1 064 000.00 | 1 065 000.00 |
CF Disponibilités | 2 308 000.00 | | 2 308 000.00 | 2 308 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 673 000.00 | 45 000.00 | 4 628 000.00 | 4 673 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 682 000.00 | 651 000.00 | 7 031 000.00 | 7 682 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 638 000.00 | 3 638 000.00 | | 3 638 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 139 000.00 | -27 000.00 | | 139 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 000.00 | 173 000.00 | | 556 000.00 |
DK Provisions réglementées | 17 000.00 | 20 000.00 | | 17 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 356 000.00 | 3 803 000.00 | | 4 356 000.00 |
DP Provisions pour risques | 117 000.00 | 114 000.00 | | 117 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 000.00 | 114 000.00 | | 117 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 000.00 | 70 000.00 | | 135 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 322 000.00 | 233 000.00 | | 322 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 000.00 | 1 698 000.00 | | 1 342 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 000.00 | 348 000.00 | | 446 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 5 000.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 10 000.00 | | 4 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 000.00 | 307 000.00 | | 307 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 558 000.00 | 2 682 000.00 | | 2 558 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 031 000.00 | 6 599 000.00 | | 7 031 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 585 000.00 | | 7 585 000.00 | 7 585 000.00 |
FG Production vendue services | 699 000.00 | | 699 000.00 | 699 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 285 000.00 | | 8 285 000.00 | 8 285 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 443 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 722 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 223 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 510 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 000.00 | |
GE Autres charges | | | 227 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 690 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 753 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 753 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 000.00 | 70 000.00 | | 201 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 447 000.00 | 8 356 000.00 | | 8 447 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 891 000.00 | 8 183 000.00 | | 7 891 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 000.00 | 173 000.00 | | 556 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 006 000.00 | | 8 000.00 | 3 006 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 009 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 034 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 888 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 034 000.00 | | | 1 034 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 888 000.00 | | | 1 888 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 000.00 | | 3 000.00 | 84 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 000.00 | 134 000.00 | | 471 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 000.00 | 134 000.00 | | 471 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 000.00 | | 3 000.00 | 20 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 000.00 | 107 000.00 | 103 000.00 | 114 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 000.00 | 6 000.00 | 5 000.00 | 42 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | 1 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 000.00 | 8 000.00 | 7 000.00 | 44 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 000.00 | 115 000.00 | 113 000.00 | 177 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 000.00 | 110 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 342 000.00 | 1 342 000.00 | | 1 342 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 307 000.00 | 99 000.00 | 194 000.00 | 307 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 028 000.00 | 1 028 000.00 | | 1 028 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 000.00 | 1 078 000.00 | 87 000.00 | 1 165 000.00 |
VW T.V.A. | 278 000.00 | 278 000.00 | | 278 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 236 000.00 | 2 029 000.00 | 194 000.00 | 2 236 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 20.00 | | 18.00 |