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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
AN Terrains | 24 000.00 | 5 000.00 | 19 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 867 000.00 | 609 000.00 | 258 000.00 | 867 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 000.00 | 223 000.00 | 73 000.00 | 296 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 000.00 | 165 000.00 | 45 000.00 | 210 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 933 000.00 | 1 523 000.00 | 411 000.00 | 1 933 000.00 |
BT Marchandises | 585 000.00 | 42 000.00 | 543 000.00 | 585 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | 1 000.00 | 5 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 345 000.00 | 2 000.00 | 343 000.00 | 345 000.00 |
CF Disponibilités | 434 000.00 | | 434 000.00 | 434 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 000.00 | 45 000.00 | 1 330 000.00 | 1 375 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 308 000.00 | 1 568 000.00 | 1 741 000.00 | 3 308 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 913 000.00 | 2 913 000.00 | | 2 913 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 953 000.00 | -1 413 000.00 | | -1 953 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 000.00 | -540 000.00 | | 119 000.00 |
DK Provisions réglementées | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 000.00 | 962 000.00 | | 1 081 000.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 34 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 34 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000.00 | 54 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 000.00 | 499 000.00 | | 363 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 000.00 | 106 000.00 | | 117 000.00 |
EA Autres dettes | 16 000.00 | 5 000.00 | | 16 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 000.00 | 42 000.00 | | 41 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 000.00 | 723 000.00 | | 614 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 000.00 | 1 720 000.00 | | 1 741 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 563 000.00 | | 2 563 000.00 | 2 563 000.00 |
FG Production vendue services | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 734 000.00 | | 2 734 000.00 | 2 734 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 786 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 616 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 665 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 457 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 457 000.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -457 000.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 787 000.00 | 2 538 000.00 | | 2 787 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 668 000.00 | 3 078 000.00 | | 2 668 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 000.00 | -540 000.00 | | 119 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 995 000.00 | | 16 000.00 | 1 995 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 000.00 | 71 000.00 | 1 933 000.00 | 8 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 71 000.00 | 1 398 000.00 | 8 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 461 000.00 | | 15 000.00 | 1 461 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | 1 000.00 | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 000.00 | 102 000.00 | 68 000.00 | 435 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 000.00 | 102 000.00 | 68 000.00 | 435 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 000.00 | | 1 000.00 | 3 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 000.00 | 41 000.00 | 30 000.00 | 34 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 533 000.00 | | | 533 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | 1 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 098 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 1 098 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 135 000.00 | 44 000.00 | 33 000.00 | 1 135 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 000.00 | 33 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 000.00 | 363 000.00 | | 363 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 000.00 | 7 000.00 | 30 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 000.00 | 337 000.00 | | 337 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 000.00 | 355 000.00 | 15 000.00 | 371 000.00 |
VW T.V.A. | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 000.00 | 521 000.00 | 30 000.00 | 555 000.00 |