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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 231 335.00 | 62 429.00 | 168 906.00 | 231 335.00 |
040 Immobilisations financières | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 368.00 | 62 429.00 | 173 939.00 | 236 368.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 895.00 | 477.00 | 61 418.00 | 61 895.00 |
072 Créances – Autres | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 780.00 | 477.00 | 71 303.00 | 71 780.00 |
110 Total général Actif | 308 148.00 | 62 906.00 | 245 243.00 | 308 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 372.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 243.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 183.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 278 507.00 | | | 278 507.00 |
222 Production stockée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 512.00 | | | 281 512.00 |
242 Autres charges externes. | 135 324.00 | | | 135 324.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -969.00 | | | -969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 890.00 | | | 890.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 36 966.00 | | | 36 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 775.00 | | | 92 775.00 |
252 Charges sociales | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 209.00 | | | 27 209.00 |
256 Dotations aux provisions | 477.00 | | | 477.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 035.00 | | | 273 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
294 Charges financières | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 986.00 | | | 986.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 663.00 | | | 27 663.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 520.00 | | | 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 686.00 | | | 213 686.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 183.00 | | | 28 183.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 645.00 | | | 645.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 963.00 | | | 54 963.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 541.00 | | | 22 541.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 477.00 | | | 477.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 477.00 | | | 477.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |