| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 660.00 | 24 243.00 | 4 417.00 | 28 660.00 |
AH Fonds commercial | 65 880.00 | | 65 880.00 | 65 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 943.00 | 14 875.00 | 19 068.00 | 33 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 757.00 | 312 417.00 | 301 340.00 | 613 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 746 500.00 | 355 794.00 | 390 706.00 | 746 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 769.00 | | 61 769.00 | 61 769.00 |
BZ Autres créances | 237 743.00 | | 237 743.00 | 237 743.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 130 574.00 | | 130 574.00 | 130 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 036.00 | | 435 036.00 | 435 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 789.00 | 355 794.00 | 826 995.00 | 1 182 789.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 035.00 | -31 903.00 | | 11 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 827.00 | 42 938.00 | | 63 827.00 |
DL TOTAL (I) | 374 862.00 | 311 035.00 | | 374 862.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 864.00 | 128 918.00 | | 1 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 593.00 | 214 981.00 | | 130 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 036.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 661.00 | 257 643.00 | | 169 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 425.00 | 99 111.00 | | 128 425.00 |
EA Autres dettes | 21 589.00 | 26 587.00 | | 21 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 133.00 | 767 276.00 | | 452 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 995.00 | 1 078 311.00 | | 826 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 855.00 | | 8 865.00 | 737 855.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220.00 | 746 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 540.00 | | | 94 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 835.00 | | 8 865.00 | 638 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 365.00 | 70 429.00 | | 285 365.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 559.00 | 701.00 | | 3 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 466.00 | 4 777.00 | | 19 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 339.00 | 64 952.00 | | 262 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 661.00 | 169 661.00 | | 169 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 428.00 | 49 428.00 | | 49 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 885.00 | 19 885.00 | | 19 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 589.00 | 21 589.00 | | 21 589.00 |
UX Autres créances clients | 61 769.00 | 61 769.00 | | 61 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VC Groupe et associés | 125 730.00 | 125 730.00 | | 125 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 593.00 | 86 522.00 | 44 071.00 | 130 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 252.00 | | | 213 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 643.00 | 20 643.00 | | 20 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 692.00 | 110 692.00 | | 110 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 462.00 | 304 462.00 | | 304 462.00 |
VW T.V.A. | 18 449.00 | 18 449.00 | | 18 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 133.00 | 408 061.00 | 44 071.00 | 452 133.00 |