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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 113 919.00 | 21 150.00 | 92 769.00 | 113 919.00 |
028 Immobilisations corporelles | 815 584.00 | 91 461.00 | 724 123.00 | 815 584.00 |
040 Immobilisations financières | 18 646.00 | | 18 646.00 | 18 646.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 948 148.00 | 112 611.00 | 835 537.00 | 948 148.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 169.00 | | 44 169.00 | 44 169.00 |
072 Créances – Autres | 83 574.00 | | 83 574.00 | 83 574.00 |
084 Disponibilités | 181 555.00 | | 181 555.00 | 181 555.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 314 721.00 | | 314 721.00 | 314 721.00 |
110 Total général Actif | 1 262 869.00 | 112 611.00 | 1 150 258.00 | 1 262 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 349 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 694.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 189 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 554 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 584 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 569.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 596 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 150 258.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 369 172.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 538 757.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 682.00 | 14 750.00 | 50 932.00 | 65 682.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 689.00 | | 16 689.00 | 16 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 606.00 | 57 311.00 | 435 295.00 | 492 606.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 063.00 | | 50 063.00 | 50 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 040.00 | 72 061.00 | 556 979.00 | 629 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 405.00 | | 24 405.00 | 24 405.00 |
BZ Autres créances | 258 755.00 | | 258 755.00 | 258 755.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 90 939.00 | | 90 939.00 | 90 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 599.00 | | 375 599.00 | 375 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 489.00 | 72 061.00 | 938 428.00 | 1 010 489.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 66 365.00 | 54 087.00 | | 66 365.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 365.00 | 54 087.00 | | 66 365.00 |
242 Autres charges externes. | 9 793.00 | 11 910.00 | | 9 793.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 368.00 | | | 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 368.00 | | | 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 978.00 | 31 711.00 | | 40 978.00 |
262 Autres charges | 343.00 | 28.00 | | 343.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 482.00 | 43 649.00 | | 51 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 882.00 | 10 438.00 | | 14 882.00 |
280 Produits financiers | 504.00 | | | 504.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 780.00 | 3 261.00 | | 6 780.00 |
294 Charges financières | 6 077.00 | 5 197.00 | | 6 077.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 244.00 | 485.00 | | 2 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 694.00 | 8 017.00 | | 12 694.00 |
DA Capital social ou individuel | 302 400.00 | 257 900.00 | | 302 400.00 |
DH Report à nouveau | -5 323.00 | -3 793.00 | | -5 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 017.00 | -1 530.00 | | 8 017.00 |
DJ Subventions d’investissement | 196 309.00 | 30 215.00 | | 196 309.00 |
DL TOTAL (I) | 501 403.00 | 282 792.00 | | 501 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 487.00 | 345 717.00 | | 424 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 053.00 | 14 977.00 | | 12 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485.00 | | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 025.00 | 360 694.00 | | 437 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 428.00 | 643 486.00 | | 938 428.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 31 548.00 | | | 31 548.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 322 978.00 | | | 322 978.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 578 976.00 | | | 578 976.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 369 172.00 | | | 369 172.00 |
FD Production vendue biens | 54 087.00 | | 54 087.00 | 54 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 087.00 | | 54 087.00 | 54 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 711.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 241.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 261.00 | 431.00 | | 3 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 261.00 | 431.00 | | 3 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 261.00 | 431.00 | | 3 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 485.00 | | | 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 348.00 | 39 711.00 | | 57 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 331.00 | 41 241.00 | | 49 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 017.00 | -1 530.00 | | 8 017.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 523.00 | | 190 516.00 | 438 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 010.00 | | 22 361.00 | 60 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 514.00 | | 167 155.00 | 375 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 1 000.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 778.00 | 31 283.00 | | 40 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 511.00 | 5 239.00 | | 9 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 267.00 | 26 044.00 | | 31 267.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 405.00 | 24 405.00 | | 24 405.00 |
VB T. V. A. | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424 487.00 | 424 487.00 | | 424 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 434.00 | | | 94 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 542.00 | 64 542.00 | | 64 542.00 |
VP Divers | 55 772.00 | 55 772.00 | | 55 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 754.00 | 133 754.00 | | 133 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 660.00 | 285 660.00 | | 285 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 025.00 | 437 025.00 | | 437 025.00 |