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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 145 379.00 | | 145 379.00 | 145 379.00 |
CF Disponibilités | 15 789.00 | | 15 789.00 | 15 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 168.00 | | 161 168.00 | 161 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 168.00 | | 311 168.00 | 311 168.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 226 911.00 | 183 044.00 | | 226 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 745.00 | 43 866.00 | | 43 745.00 |
DL TOTAL (I) | 272 856.00 | 229 111.00 | | 272 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 016.00 | 53 014.00 | | 33 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 123.00 | 1 393.00 | | 2 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 231.00 | 2 153.00 | | 2 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 943.00 | 871.00 | | 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 312.00 | 57 430.00 | | 38 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 168.00 | 286 540.00 | | 311 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 086.00 | 51 085.00 | | 52 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 341.00 | 7 218.00 | | 8 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 745.00 | 43 866.00 | | 43 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 016.00 | 33 016.00 | | 33 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 379.00 | 145 379.00 | | 145 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 379.00 | 145 379.00 | | 145 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 312.00 | 38 312.00 | | 38 312.00 |