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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 726.00 | | 35 726.00 | 35 726.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 617.00 | 2 268.00 | 349.00 | 2 617.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 004.00 | 18 081.00 | 43 923.00 | 62 004.00 |
040 Immobilisations financières | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 323.00 | 20 349.00 | 84 974.00 | 105 323.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
060 Stock marchandises | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
072 Créances – Autres | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
084 Disponibilités | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
092 Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 007.00 | | 30 007.00 | 30 007.00 |
110 Total général Actif | 135 329.00 | 20 349.00 | 114 981.00 | 135 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 981.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 962.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 581.00 | 6 157.00 | | 9 581.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 193.00 | 60 429.00 | | 83 193.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 10 605.00 | | |
230 Autres produits | 7 927.00 | 1 677.00 | | 7 927.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 701.00 | 68 263.00 | | 100 701.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -474.00 | 2 611.00 | | -474.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 142.00 | -142.00 | | 142.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 777.00 | 7 305.00 | | 16 777.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 548.00 | -1 548.00 | | 1 548.00 |
242 Autres charges externes. | 32 087.00 | 32 132.00 | | 32 087.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 911.00 | | | 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 877.00 | 2 500.00 | | 1 877.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 475.00 | 49 788.00 | | 48 475.00 |
252 Charges sociales | 12 083.00 | 11 812.00 | | 12 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 632.00 | 9 193.00 | | 8 632.00 |
262 Autres charges | 265.00 | 119.00 | | 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 412.00 | 113 769.00 | | 121 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 710.00 | -45 507.00 | | -20 710.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 70 032.00 | | |
294 Charges financières | 255.00 | 366.00 | | 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 174.00 | 21.00 | | 6 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 137.00 | 24 138.00 | | -27 137.00 |