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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545.00 | 233.00 | 312.00 | 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 974.00 | 5 662.00 | 312.00 | 5 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BN En cours de production de biens | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
BZ Autres créances | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CF Disponibilités | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 224.00 | 5 662.00 | 21 562.00 | 27 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
DG Autres réserves | 21 460.00 | 3 926.00 | | 21 460.00 |
DH Report à nouveau | | -4 767.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 109.00 | 22 301.00 | | -22 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558.00 | 23 667.00 | | 1 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 872.00 | 13 853.00 | | 10 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 1 490.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 448.00 | 13 218.00 | | 4 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 620.00 | 3 408.00 | | 4 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 004.00 | 31 968.00 | | 20 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 562.00 | 55 635.00 | | 21 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 321.00 | 24 199.00 | | 15 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 944.00 | | 56 944.00 | 56 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 944.00 | | 56 944.00 | 56 944.00 |
FM Production stockée | | | 1 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 238.00 | |
GE Autres charges | | | 1 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 094.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 828.00 | 151 654.00 | | 62 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 937.00 | 129 353.00 | | 84 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 109.00 | 22 301.00 | | -22 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 700.00 | 3 600.00 | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 424.00 | 1 238.00 | | 4 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 414.00 | 1 056.00 | | 3 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010.00 | 182.00 | | 1 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
UX Autres créances clients | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 825.00 | 6 142.00 | 4 684.00 | 10 825.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 004.00 | 15 321.00 | 4 684.00 | 20 004.00 |