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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 770.00 | 4 116.00 | 6 654.00 | 10 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 161.00 | 12 767.00 | 16 394.00 | 29 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 231.00 | 16 883.00 | 23 348.00 | 40 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
BZ Autres créances | 332 916.00 | | 332 916.00 | 332 916.00 |
CF Disponibilités | 344 852.00 | | 344 852.00 | 344 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 164.00 | | 691 164.00 | 691 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 395.00 | 16 883.00 | 714 512.00 | 731 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 295.00 | 24 295.00 | | 24 295.00 |
DH Report à nouveau | -981.00 | | | -981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 385.00 | -981.00 | | 134 385.00 |
DL TOTAL (I) | 168 699.00 | 34 313.00 | | 168 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 310.00 | 270 318.00 | | 270 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 189.00 | 56 717.00 | | 113 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 315.00 | 145 419.00 | | 162 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 814.00 | 472 454.00 | | 545 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 512.00 | 506 767.00 | | 714 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 814.00 | 202 454.00 | | 275 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 822 518.00 | 11 621.00 | 834 139.00 | 822 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 518.00 | 11 621.00 | 834 139.00 | 822 518.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 439.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 174 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 636.00 | |
GE Autres charges | | | 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 516.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 709.00 | 1 140.00 | | 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 133.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 915.00 | 1 327 715.00 | | 1 028 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 530.00 | 1 328 696.00 | | 894 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 385.00 | -981.00 | | 134 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 480.00 | | 12 751.00 | 27 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 180.00 | | 12 751.00 | 27 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 247.00 | 5 636.00 | | 11 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 247.00 | 5 636.00 | | 11 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 189.00 | 113 189.00 | | 113 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 512.00 | 90 512.00 | | 90 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 362.00 | 53 362.00 | | 53 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VB T. V. A. | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
VC Groupe et associés | 314 226.00 | 314 226.00 | | 314 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 674.00 | 337 674.00 | | 337 674.00 |
VW T.V.A. | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 814.00 | 275 814.00 | 270 000.00 | 545 814.00 |