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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 960.00 | 71 829.00 | 35 131.00 | 106 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 392.00 | 16 490.00 | 14 901.00 | 31 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 657.00 | 88 319.00 | 50 338.00 | 138 657.00 |
BT Marchandises | 48 348.00 | | 48 348.00 | 48 348.00 |
BZ Autres créances | 53 577.00 | | 53 577.00 | 53 577.00 |
CF Disponibilités | 361 761.00 | | 361 761.00 | 361 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 893.00 | | 463 893.00 | 463 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 551.00 | 88 319.00 | 514 231.00 | 602 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 217 631.00 | 153 176.00 | | 217 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 052.00 | 64 456.00 | | 84 052.00 |
DL TOTAL (I) | 312 683.00 | 228 631.00 | | 312 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 569.00 | 36 452.00 | | 19 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 180.00 | 26 751.00 | | 74 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 156.00 | 22 247.00 | | 31 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 642.00 | 72 203.00 | | 76 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 548.00 | 157 652.00 | | 201 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 231.00 | 386 284.00 | | 514 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 308.00 | 138 478.00 | | 192 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 824.00 | | 1 834.00 | 136 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 519.00 | | 1 834.00 | 136 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 244.00 | 18 076.00 | | 70 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 244.00 | 18 076.00 | | 70 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 157.00 | 31 157.00 | | 31 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 346.00 | 25 346.00 | | 25 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VB T. V. A. | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 174.00 | 9 934.00 | 9 240.00 | 19 174.00 |
VI Groupe et associés | 74 181.00 | 74 181.00 | | 74 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 267.00 | | | 17 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 243.00 | 51 243.00 | | 51 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 783.00 | 53 783.00 | | 53 783.00 |
VW T.V.A. | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 549.00 | 192 308.00 | 9 240.00 | 201 549.00 |