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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 004.00 | 10 511.00 | 3 493.00 | 14 004.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 180 591.00 | | 180 591.00 | 180 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 258.00 | 33 283.00 | 11 975.00 | 45 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 464.00 | 35 882.00 | 111 582.00 | 147 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 848.00 | 79 677.00 | 310 172.00 | 389 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 450.00 | | 28 450.00 | 28 450.00 |
BN En cours de production de biens | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 479.00 | 1 510.00 | 527 969.00 | 529 479.00 |
BZ Autres créances | 90 170.00 | | 90 170.00 | 90 170.00 |
CF Disponibilités | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 518.00 | 1 510.00 | 672 008.00 | 673 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 366.00 | 81 187.00 | 982 180.00 | 1 063 366.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 106 134.00 | 46 475.00 | | 106 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 450.00 | 59 659.00 | | -48 450.00 |
DL TOTAL (I) | 101 684.00 | 150 134.00 | | 101 684.00 |
DP Provisions pour risques | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 589.00 | 136 968.00 | | 268 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 503.00 | 112 902.00 | | 150 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 227.00 | 15 985.00 | | 14 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 541.00 | 244 300.00 | | 327 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 472.00 | 92 556.00 | | 114 472.00 |
EA Autres dettes | 1 227.00 | 18 733.00 | | 1 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 560.00 | 621 443.00 | | 876 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 180.00 | 775 514.00 | | 982 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 030.00 | 18 250.00 | | 29 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 819.00 | | 86 741.00 | 317 819.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 712.00 | 389 848.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 809.00 | 180 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 903.00 | 192 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 400.00 | | | 184 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 885.00 | | 86 741.00 | 116 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 752.00 | 33 771.00 | 11 846.00 | 57 752.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 710.00 | 2 801.00 | | 7 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 877.00 | 1 932.00 | 3 809.00 | 1 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 164.00 | 29 038.00 | 8 037.00 | 48 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 541.00 | 327 541.00 | | 327 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 358.00 | 43 358.00 | | 43 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 527 818.00 | 527 818.00 | | 527 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VB T. V. A. | 44 067.00 | 44 067.00 | | 44 067.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 589.00 | 82 259.00 | 156 083.00 | 268 589.00 |
VI Groupe et associés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 605.00 | | | 301 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 842.00 | | | 30 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 341.00 | 19 341.00 | | 19 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 118.00 | 623 988.00 | 130.00 | 624 118.00 |
VW T.V.A. | 69 211.00 | 69 211.00 | | 69 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 333.00 | 676 003.00 | 156 083.00 | 862 333.00 |