| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 568.00 | 4 356.00 | 6 211.00 | 10 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 007 181.00 | 4 356.00 | 236 002 824.00 | 236 007 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 897 630.00 | | 1 897 630.00 | 1 897 630.00 |
BZ Autres créances | 16 610 204.00 | | 16 610 204.00 | 16 610 204.00 |
CF Disponibilités | 42 326.00 | | 42 326.00 | 42 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 471.00 | | 25 471.00 | 25 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 575 633.00 | | 18 575 633.00 | 18 575 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 582 814.00 | 4 356.00 | 254 578 457.00 | 254 582 814.00 |
CU Autres participations | 235 996 477.00 | | 235 996 477.00 | 235 996 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 968 732.00 | 62 927 372.00 | | 62 968 732.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 546 888.00 | 23 381 448.00 | | 23 546 888.00 |
DH Report à nouveau | -24 473 085.00 | -14 842 656.00 | | -24 473 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 466 724.00 | -9 630 428.00 | | -10 466 724.00 |
DL TOTAL (I) | 51 575 810.00 | 61 835 734.00 | | 51 575 810.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 174 416 426.00 | 161 496 690.00 | | 174 416 426.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 27 103 403.00 | 25 095 744.00 | | 27 103 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 512.00 | 316 068.00 | | 100 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 556.00 | 449 330.00 | | 187 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 949 892.00 | 1 173 632.00 | | 949 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 965.00 | 3 584.00 | | 1 965.00 |
EA Autres dettes | 242 791.00 | 85 900.00 | | 242 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 002 647.00 | 188 620 951.00 | | 203 002 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 578 457.00 | 250 456 686.00 | | 254 578 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 482 817.00 | 15 450 179.00 | | 1 482 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 215 000.00 | 938 000.00 | 3 153 000.00 | 2 215 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 215 000.00 | 938 000.00 | 3 153 000.00 | 2 215 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 540 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 808 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 008 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 741 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 982.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 613 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 073 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 927 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 927 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 842 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 915 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 861 929.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 449 052.00 | -4 452 131.00 | | -5 449 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 625 169.00 | 3 675 521.00 | | 3 625 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 091 893.00 | 13 305 949.00 | | 14 091 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 466 724.00 | -9 630 428.00 | | -10 466 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 004 113.00 | | 3 067.00 | 236 004 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 996 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 007 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | | 3 067.00 | 7 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 996 612.00 | | | 235 996 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 374.00 | 2 982.00 | | 1 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 374.00 | 2 982.00 | | 1 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 174 416 426.00 | | | 174 416 426.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 27 103 403.00 | | | 27 103 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 556.00 | 187 556.00 | | 187 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 206.00 | 364 206.00 | | 364 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 243.00 | 237 243.00 | | 237 243.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 791.00 | 242 791.00 | | 242 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 1 897 630.00 | 1 897 630.00 | | 1 897 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
VB T. V. A. | 33 841.00 | 33 841.00 | | 33 841.00 |
VC Groupe et associés | 14 400 195.00 | 14 400 195.00 | | 14 400 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 100 512.00 | 100 512.00 | | 100 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 927 394.00 | | | 14 927 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 107 410.00 | 2 107 410.00 | | 2 107 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 572.00 | 50 572.00 | | 50 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 254.00 | 51 254.00 | | 51 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 471.00 | 25 471.00 | | 25 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 533 441.00 | 18 533 306.00 | 135.00 | 18 533 441.00 |
VW T.V.A. | 297 870.00 | 297 870.00 | | 297 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 002 647.00 | 1 482 817.00 | | 203 002 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 634.00 | 16 128.00 | | 23 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 503 857.00 | 2 139 892.00 | | 1 503 857.00 |
ST Autres comptes | 237 943.00 | 336 995.00 | | 237 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 911.00 | 71 013.00 | | 66 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 612.00 | 18 074.00 | | 27 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 246.00 | 34 202.00 | | 51 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 871.00 | 482 761.00 | | 221 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 298 993.00 | 312 596.00 | | 298 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 808 712.00 | 2 547 902.00 | | 1 808 712.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |