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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 944.00 | 1 199.00 | 4 745.00 | 5 944.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 000.00 | 8 844.00 | 31 156.00 | 40 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 944.00 | 10 043.00 | 75 901.00 | 85 944.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
072 Créances – Autres | 12 153.00 | | 12 153.00 | 12 153.00 |
084 Disponibilités | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 838.00 | | 13 838.00 | 13 838.00 |
110 Total général Actif | 99 782.00 | 10 043.00 | 89 739.00 | 99 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 983.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 739.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 944.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 001.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 128 229.00 | | | 128 229.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
230 Autres produits | 451.00 | | | 451.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 943.00 | | | 136 943.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 708.00 | | | 75 708.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -905.00 | | | -905.00 |
242 Autres charges externes. | 25 818.00 | | | 25 818.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 463.00 | | | 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 343.00 | | | 23 343.00 |
252 Charges sociales | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 860.00 | | | 136 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83.00 | | | 83.00 |
294 Charges financières | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | | | 22.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 598.00 | | | -1 598.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 944.00 | | | 85 944.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |